计财部工作职责.doc

会计部会计部工作职责负责编制各项财务报表，能够正确、及时、完整地记录和反映公司经营活动及财务收支状况，做出预算，为公司总经理提供准确可靠的会计核算资料。利用会计资料做出预算，向公司总经理提出建议和方案。参与公司各项预算计划的制定，并监督执行预算的实施，做到合理使用资金。严格执行国家有关现金管理的规定，对分公司现金实行监控，定期检查各部门现金使用情况，严禁私设小金库。审查、参与、拟定各项收费标准、经济合同及协议，做到事前监督，严守经济信誉。负责完成公司的各项上缴任务，各项税收的款项，严格执行国家的财政法规，遵守财务各项规章制度，把好财务关。制定每年度公司收支预算，控制、监督各部门资金运作情况，避免浪费或超支。发单催款应收的一切费用，采取各种形式及时收回资金。按程序进行催款工作，每月召开一次催款协调会，通报、分析催款情况，每月编制欠费明细表。负责代理大业主、新海康、保利集团收取租金等费用，并及时结算，每月提供收支情况表。负责代理客户纳税工作，按时申报缴纳。每月提供上缴保利物业管理酬金的工作。每半年向客户公布管理费收支情况表。定期对财务报表及各部门预算执行情况进行分析，提出建议。每季度做财务报表简折及注释说明。加强俱乐部财务管理。每月召开公司财务状况分析会。