金蝶EAS供应链管理标准操作规程(应收应付管理).doc

文档编号：版本号：密级：保密XXXXX集团EAS标准化操作规程供应链管理金蝶软件（中国）有限公司2008年09月文档控制更改记录日期作者版本更改参考2008年9月1.0分发拷贝号名字区域说明（对本手册编写过程进行简要说明，如下所示）目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc287689488"1供应链部分PAGEREF_Toc287689488\h4HYPERLINK\l"_Toc287689489"1.1业务操作说明PAGEREF_Toc287689489\h5HYPERLINK\l"_Toc287689490"1.1.1应收管理业务操作说明PAGEREF_Toc287689490\h5HYPERLINK\l"_Toc287689491"1.1.2应付管理业务操作说明PAGEREF_Toc287689491\h31供应链部分业务操作说明应收管理业务操作说明销售回款结算业务操作说明操作岗位财务部：财务会计操作流程操作界面说明销售回款结算是在应收系统中使用最频繁的结算方式。对于关联应收单生成的收款单，系统将在收款单进行收款操作时，进行自动结算，生成销售回款的结算记录。系统提供按核心单据号和核心单据行号自动结算的功能。在应收单审核时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的收款单，如有，则自动结算；在收款单收款时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的应收单，如有，则自动结算。对于没有通过关联关系自动结算和按核心单据号自动匹配结算的应收单和收款单，可以通过销售回款结算进行结算。操作路径：在[功能菜单]-[财务会计]-[应收管理]-[结算处理]-[销售回款结算]进入过滤界面，如下图：其中，主对账方指的是应收单；辅对账方指的是收款单。核心单据号支持模糊查询。系统支持主对账方往来户与辅对账方往来户不同的结算。设置过滤条件，进入结算界面，如下图：同币种结算：自动结算时，红蓝单自动对冲选项的含义：选上该选项，同侧的单据按照红蓝单优先对冲结算的原则进行接后，再与异侧的单据进行结算。当选择自动结算时，系统自动按照同一个往来户能结算多少就结算多少的原则进行匹配，自动结算的情况下，不允许不同往来户的结算。手工结算时，允许用户在本次结算金额字段上进行维护。并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计相等。对于外币同币种结算业务，如果结算的本位币金额有差异，系统记入汇兑损益。手工结算允许往来户不相同。对于主辅对账方往来户不同的情况，系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联，如果有，系统认为是销售回款结算；否则认为是销售回款转销。异币种结算：异币种结算不支持自动结算。异币种结算根据本位币进行结算。但是并不要求本位币相等才进行结算。系统认为主辅对账方之间本位币的差异是汇兑损益。对于主辅对账方往来户不同的情况，系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联，如果有，系统认为是销售回款结算；否则认为是销售回款转销。收冲应付结算业务操作说明操作岗位财务部：财务会计操作流程操作界面说明对于既是客户又是供应商的往来单位，有可能需要进行应收冲应付的业务处理。操作路径：在[功能菜单]-[财务会计]-[应收管理]-[结算处理]-[应收冲应付]，进入过滤界面，如下图：其中，主对账方指的是应收单；辅对账方指的是应付单。系统支持主对账方往来户与辅对账方往来户不同的结算。设置过滤条件，进入结算界面，如下图：同币种结算：手工结算时，允许用户在本次结算金额字段上进行维护。并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计相等。对于外币同币种结算业务，如果结算的本位币金额有差异，系统记入汇兑损益。手工结算允许往来户不相同。对于主辅对账方往来户不同的情况，系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联，如果有，系统认为是应收冲应付结算；否则认为是应收冲应付转销。异币种结算：异币种结算