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ygsoftPlus版本资金支付配置手册Plus版本资金支付配置手册李伟2014-12-1目录第一章新ECP版本资金单据配置2第二章新ECP的资金支付参数设置22第三章新ECP的银企互联项目对应关系设置27第四章新ECP的资金安排参数设置30第五章支付库管理（即收款账号同步到银行）34第六章ECP版资金支付往来单位默认带出收款账号配置37第一章新ECP版本资金单据配置业务配置平台地址：http://ip:port/grm/component.ef/bcp/login.html登入用户：业务配置用户共享库—配置视图—数据模型—交易数据—业务单据新建ECP单据（选择资金参考模型：比如资金支付基础类型（新平台））提醒：现在Plus4.0资金支付提供参考模型列表以下：模块参考模型名称适用场景状态资金支付资金支付基础类型(新平台)全部资金支付全部可通用可用拨款申请单(新平台)上下级单位拨款类支付可用资金支付工程物资支付申请参考模型国网工程物资类支付可用购电费（网对厂）支付申请参考模型国网购电费类支付可用还本付息支付申请参考模型还本付息类支付可用其它支付申请单参考模型全部资金支付全部可通用可用银行到账通知单（参考模型）接收电财银行到账数据可用4.1配置单据项目4.1.1配置申请号:选择申请号这一项目，点击右上角自动编码，设置申请号编码规则，图；设置单据默认值:因为现在南网业务只有手工支付，可将以下值设置默认值，若后期电子支付需要，可去掉默认值，并配置在格式上以供选择.需要设置项目为:对公对私类型(设置默认值为0)币种(可经过引用银行账户对象属性)支付类型设置(默认为申请支付)是否电子支付(设置默认为否)是否同城(设置默认为0)是否零余额账户(设置默认为0)是否紧急(设置默认为0)是否境内(设置默认为0)4.3设置项目运算：可经过直接引用管理对象属性，如：设置银行银行编码和银行名称；也可经过新建项目，设置项目运算来获取管理对象对象属性值，如：【注意】取数函数：“对象属性”和“取对象属性值”区分：函数“对象属性”只能取到一个管理对象对应属性值，函数“取对象属性值”能够取到多个管理对象对应属性值。这两个函数能够依据实际情况选择。（平台基础设置组需求正在整理函数名称，以后会公布）设置项目运算，参考模型内置了付款方项目标取数，收款方项目需要实施地自己配置；设置格式：可依据业务需要，在向导中设置需要展示项目；填写单据格式类型“编辑格式”，样式“卡片”，经过界面设置进行表单绘制；注意：南网现在应用模式，单据在一级设置完成后，需关键点击公布，待下发至二级后，即可在二级看到该单据类型；每次一级修改单据全部需关键点击一次公布，状态变成已公布后，即可将修改后单据下发至二级。设置实体转换：设置实体转换规则，关键用来进行“业务单据”推生成“凭证”，如资金支付单据需完成以后要生成后续凭证则设置该规则，不然不用设置该规则；新建实体转换，选择源实体为支付前业务单据，目标实体为需要支付资金支付单据，如：在转换设置中，设置从源实体推送到目标实体项目，比如需要推送付款账户：配置完转换设置后，配置推送设置:设置功效：设置功效，将行为绑定到格式（资金单据用到行为有：新增业务单据，单个审批，署名并单个审批）打开源单据，切换到功效页签，点击新增，新增步骤转实体行为，在参数生成规则列表中选择刚才新建功效。打开目标单据，在功效页签新增-新增业务单据和单个审批行为，选择对应格式(这两个行为无须设置参数).设置步骤绑定实体转换规则：打开源单据步骤，在步骤结束前添加上自由活动，选择刚才新建实体转换规则。图：设置步骤，其中业务属性中有步骤类型有“一般”、“业务申请”、“财务审批”，不进行资金安排单据选择“一般”；进行资金安排单据要选择“业务申请”和“财务审批”，其中资金安排之前单据流转选择“业务申请”，资金安排以后单据流转选择“财务审批”。绘制步骤岗位和指定角色需要注意“基础”和“参与者”页签，步骤中设置自动活动步骤，是必需要选择实体转换规则；步骤绘制完成，需要【启用】【公布】【生成菜单】才能真正使用该步骤。以南网使用步骤设置举例，新建目标实体步骤，根据业务需要设置岗位.第一个岗位设置行为时，选择填单类型。以后岗位全部设置为审批类型。参与者选项，首岗位设置为手工选择，其它岗位依据需要设置对应规则.第二章新ECP资金支付参数设置支付参数设置页签，南网使用到参数有以下黄色标注：登入共享库-->资金管理-->资金支付-->资金支付基础参数设置界面；（1）支付方法—手工支付—设置单位范围，该参数控制“发送支付指令界面”【电子支付】按钮是否可见，设置以后【电子支付】按钮隐藏；（2）集中审批方法—集中审批--设置单位范围—业务单据类型，该参数控制哪个单位哪个单据能够进入集中审批界面，设置了单据在该单位填写单