金蝶EAS快速入门-集团资金管理系统.docx

EAS演示账套说明金蝶EAS快速入门-集团资金管理系统金蝶软件（中国）有限公司版权所有第页共NUMPAGES230页导读随着企业集团的发展壮大，集团公司发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。而集团资金的统一管理，发挥资金集中管理，防范下属企业的资金风险方面需要新的管理方式和管理工具。金蝶EAS集团资金管理经过国内上百家大型集团企业客户应用实践，已经形成了涵盖资金计划、结算、票据、投融资、或有负债、资金监控、银企互联、利息管理完整的资金管理链环。作为熟悉集团资金业务的您，如果初次接触金蝶EAS，对金蝶EAS资金管理系统操作不熟悉的情况下，我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作。本手册的目的：本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。本手册的使用对象：本手册是金蝶EAS产品手册体系中，快速入门教材的资金业务分册，主要面向企业里处理资金业务的人员。本手册的使用方法：请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心；参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作；使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc203290191"导读PAGEREF_Toc203290191\h1HYPERLINK\l"_Toc203290192"1.环球集团企业案例PAGEREF_Toc203290192\h9HYPERLINK\l"_Toc203290193"2.环球集团资金业务案例PAGEREF_Toc203290193\h11HYPERLINK\l"_Toc203290194"2.1资金结算案例PAGEREF_Toc203290194\h11HYPERLINK\l"_Toc203290195"2.2集团划拨案例PAGEREF_Toc203290195\h13HYPERLINK\l"_Toc203290196"2.3投、融资业务案例PAGEREF_Toc203290196\h15HYPERLINK\l"_Toc203290197"2.4或有负债业务案例PAGEREF_Toc203290197\h16HYPERLINK\l"_Toc203290198"2.5利息管理业务案例PAGEREF_Toc203290198\h17HYPERLINK\l"_Toc203290199"3.环球集团的集中结算业务PAGEREF_Toc203290199\h19HYPERLINK\l"_Toc203290200"3.1初始资料准备PAGEREF_Toc203290200\h19HYPERLINK\l"_Toc203290201"3.1.1概述PAGEREF_Toc203290201\h19HYPERLINK\l"_Toc203290202"3.1.2初始资料案例PAGEREF_Toc203290202\h19HYPERLINK\l"_Toc203290203"3.1.3如何增加金融机构（银行）PAGEREF_Toc203290203\h19HYPERLINK\l"_Toc203290204"3.1.4如何设置结算中心PAGEREF_Toc203290204\h22HYPERLINK\l"_Toc203290205"3.1.5如何增加银行账户PAGEREF_Toc203290205\h24HYPERLINK\l"_Toc203290206"3.1.6如何增加内部账户PAGEREF_Toc203290206\h25HYPERLINK\l"_Toc203290207"3.1.7内部账户初始化PAGEREF_Toc