玉溪红塔集团ERP系统烟叶销售业务说明.docx

玉溪红塔集团ERP项目业务指导书第页玉溪红塔集团ERP系统烟叶销售业务说明本部门有关的业务蓝图业务蓝图——自产烟叶销售流程2．业务蓝图——基地烟叶销售流程3．业务蓝图——烟叶销售订单流程图4.业务蓝图——烟叶销售发货流程5.业务蓝图——烟叶销售发票流程+B.本部门的上线业务1.业务环节（详细列表、所属蓝图）序号业务环节所属蓝图内容及作用1创建烟叶销售订单自产烟叶销售流程图、烟叶销售订单流程图根据经营科与客户洽谈的结果，发货时在R/3系统中录入所调烤烟的等级、数量等内容，相当于下调令2信用控制自产烟叶销售流程图、烟叶销售订单流程图在烟叶销售订单保存时对客户应收帐款进行信用控制，如客户货款未到，系统会将此销售订单冻结3创建销售驱动的烟叶采购订单基地烟叶销售流程图在师宗、泸西等基地烟的销售类型中，将所调烟叶的等级、数量填入采购订单4收货基地烟叶销售流程图在师宗、泸西等基地烟的销售类型中，采购订单创建完后，将采购内容收货至烟叶销售中转库（2H06）5创建烟叶交货单烟叶销售发货流程图审核已创建的烟叶销售订单，确定可发货物的交货日期，相当于下烟叶调出通知单6转储移库烟叶销售发货流程图将烟叶销售订单（即调拨单）、烟叶交货单（即调出通知单）上规定的等级、数量的烟叶确认批次后转储移库至烟叶销售中转库（2H06）7发货过帐烟叶销售发货流程图根据实际发运情况对烟叶销售中转库中的货物在R/3系统中填写批次后确认发货出库，，增加销售收入，增加销售成本，减少库存，降低库存成本，起动出具发票、托收程序9出具发票烟叶销售发票流程根据烟叶销售订单创建发票，打印销货凭证，同时产生会计凭证2.角色定义人数人员人数任务时间操作经营科计划员2与烟叶销售客户函接计划，根据双方洽谈、协商的结果，下发烟叶调拨单每年烟叶外调工作开始后的上班时间创建、更改或删除烟叶销售订单创建、更改或删除烟叶采购订单打印《烟叶调拨单》、《烟叶采购订单》打印《月度烟叶销售执行报表》生产科业务员1审核计划调拨的烟叶能否外调，协调新烟的生产与调运情况上班创建、更改或删除烟叶交货单打印《烟叶调出通知单》仓储科办公室业务员1对所调烟叶进行分单拣配，确定库区、批次上班手工分单、确定所调烟叶的库区、批次打印《烟叶公司（复烤厂）转储移库汇总表》仓储科库区业务员5将所调烟叶移库至烟叶销售中转库（2H06）上班移库打印《转储移库单》经营科统计员1对烟叶调拨单所涉及的财务数据进行审核，完成收货及发货过帐上班审核、打印《烟叶交款通知单》对基地烟销售驱动的采购进行收货，打印《烟叶收货入库单》根据实际调运情况发货过帐打印《烟叶公司（复烤厂）转储移库汇总表》、《烟叶调入、售省外分省（市、自治区）、卷烟厂统计表》、《烟叶中转库盘点库存统计表》、《烟叶销售资金往来帐统计表》发票管理3对所有开具发票进行处理上班商业销售发票发票反冲系统发票与金穗系统增值税双向信息互换C.业务内容1.业务描述烟叶调拨计划安排、烟叶销售订单（调拨单）、采购订单管理：业务员与客户协商合同等级调整与调拨计划安排并提交领导审核；根据实际业务需要，在R/3系统中对烟叶销售订单进行创建、删除、跟踪处理；主要有以下订单类型：省外销售、省内基地销售等。R/3系统中已事先录入了维护好价格数据，如果价格有上下浮动，则用手工输入，并在订单的文本备注栏中注明浮动的比例。实际执行业务时，要在集团待销烟总计划的范围内，根据与客户洽谈达成的结果，依据调拨烟叶的等级先请示复烤厂此等级烟叶的具体物料代码；只有在接到复烤厂提供的所调等级烟叶的具体物料代码后才可以在R/3系统中填写烟叶销售订单。当烟叶销售订单中业务合作伙伴中的收票方、付款方、送达方不同时，在销售订单中进行修改。当客户的货款未到时，R/3系统会自动冻结该订单。如果该客户是一般客户，由市公司财务部门在收到对方足额货款后解冻订单；如果该客户是特供客户，由部门主管领导审核批准后解冻