20万吨饮料生产基地建设项目可行性研究报告书.doc

1北京XXX食品有限公司20万吨饮料生产基地建设项目可行性研究报告北京上勤普慧咨询有限公司二零一零年六月56目录一、项目总论11.1项目基本情况11.2项目单位基本情况11.3可行性研究报告编写单位11.4可行性研究报告编制依据11.5项目建设内容与规模21.6总投资及来源21.7经济及社会效益21.8结论与建议2二、项目建设的必要性与可行性52.1项目建设背景52.2项目建设的必要性52.3项目建设的可行性6三、项目单位基本情况7四、项目产品市场分析84.1项目产品84.2项目市场前景84.3项目市场容量分析84.4项目市场推销策略10五、项目技术工艺方案115.1项目技术工艺115.2项目设备选型13六、项目总体规划与土建工程156.1项目建设地址156.2项目总平面布置176.3项目土建及配套工程196.4其他辅助工程20七、项目的招标方案21八、环境保护与劳动安全228.1环境保护228.2资源利用与能耗分析238.3节能分析248.4消防措施258.5劳动安全卫生26九、企业组织与劳动定员289.1企业领导组织机构289.2建设机构及监理单位289.3运营维护机构289.4生产作业班次289.5组织结构及劳动定员289.6人员培训29十、项目实施进度安排3110.1项目实施的各阶段3110.2项目实施进度表31十一、项目投资估算及资金筹措3211.1项目总投资估算3211.2资金筹措3311.3投资使用计划33十二、项目财务评价3712.1计算依据及相关说明3712.2总成本费用估算3812.3销售收入、销售税金及附加和增值税估算4112.4损益及利润及分配4112.5盈利能力分析4312.6盈亏平衡分析4612.7敏感性分析47十三、效益分析4913.1经济效益4913.2社会效益51十四、项目风险与风险管理5214.1项目风险提示5214.2项目风险防控措施52十五、附件53一、项目总论1.1项目基本情况北京XXX食品有限公司“20万吨饮料生产基地建设项目”；项目性质：新建；建设地址：北京市平谷区兴谷经济开发区；经营期限：本项目经营期限不设上限；所属行业：饮料制造业（1500）；项目计划从2010年6月开始实施，到2012年6月结束。建设期2年。项目建设所需的项目申报、土建工程等前期筹备工作从2010年6月开始实施，待资金到位后开始正式建设。1.2项目单位基本情况项目单位：北京XXX食品有限公司项目负责人：孔月芝1.3可行性研究报告编写单位中国国际工程咨询公司，北京上勤普慧咨询有限公司1.4可行性研究报告编制依据本项目可行性研究报告编制依据如下：1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与改革委员会2006年审核批准施行。2、《投资项目可行性研究指南》，国家发展与改革委员会2002年。3、汉基投资集团关于北京XXX食品有限公司拟在平谷区兴谷经济开发区建设生产基地的申请。4、《平谷区投资项目备案申报材料清单》，北京市平谷区发改委。5、北京XXX食品有限公司关于该项目的投资决议。1.5项目建设内容与规模项目主要建设内容有：建设年产20万吨饮料（维生素饮料5万吨、苏打水5万吨、矿泉水10万吨）生产基地一个，主要建设饮料加工车间（改造）、成品库房（改造）、原材料库房（改造）、办公楼（新建）、质检中心（改造）、大型实验室各一个，购置配套生产办公设备，建设所需公共服务工程。项目计划从2010年6月开始实施，到2012年6月结束。建设期2年。1.6总投资及来源项目总投资共计53712.0万元，其中固定资产建设投资为48712.0万元（包括：土建工程投资17183.0万元和设备购置31529.0万元），铺底流动资金为5000.0万元。项目总投资53712.0万元全部来自北京XXX食品有限公司自筹资金。1.7经济及社会效益经过财务测算和分析，本项目正常经营年份年销售收入100000.0万元,年增值税5536.1万元，年销售税金及附加553.6万元，年利润总额18847.9万元，所得税4712.0万元年税后利润14136.0万元；项目投资利润率34.14%，投资利税率44.87%，销售利润率18.85%，税前财务内部收益率为38.82%，税后财务内部收益率为30.49%，税前财务净现值83718.5万元，税后58029.0万元；税前投资回收期4.07年，税后投资回收期4.66年，其中均含建设期2年。项目产品为具有减缓人体衰老功效的功能性饮料，产品的推出对于人民健康及生活品质的提升有重大意义。项目建设在平谷区，用工人数超过500人，年税金总额可达10635.6万元，对于解决当地就业和提高政府税收有重大贡献。1.8结论与建议1.8.1主要技术经济指标经测算，项目的技术经济指标如下：表1-1项目技术经济指标表序号名称单位数值备