ORACLE财务管理系统培训手册—总帐模块（GL）.docx

ORACLE财务管理系统培训手册—总帐模块（GL）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:1.0文档控制TOC\o"1-5"文档控制PAGEREF_Toc508635968\hiiUNIT1总帐模块概述PAGEREF_Toc508635969\h1单元培训目标PAGEREF_Toc508635970\h1LESSON1总帐模块介绍PAGEREF_Toc508635971\h2LESSON2总帐模块和其他模块的关系PAGEREF_Toc508635972\h3LESSON3总帐模块的一个会计业务周期PAGEREF_Toc508635973\h4UNIT2基本概念PAGEREF_Toc508635974\h6单元培训目标PAGEREF_Toc508635975\h6LESSON1弹性域（Flexfield）和值集（ValueSet）PAGEREF_Toc508635976\h7LESSON2科目结构和帐簿PAGEREF_Toc508635977\h9LESSON3菜单、职责和预制文件PAGEREF_Toc508635978\h12LESSON4关于工具栏、功能键和文件夹的使用PAGEREF_Toc508635979\h15UNIT3总帐业务处理流程PAGEREF_Toc508635980\h17单元培训目标PAGEREF_Toc508635981\h17LESSON1业务背景和数据录入操作步骤PAGEREF_Toc508635982\h18LESSON2余额查询和报表提交PAGEREF_Toc508635983\h24UNIT4凭证录入管理PAGEREF_Toc508635984\h35单元培训目标PAGEREF_Toc508635985\h35LESSON1凭证来源和分类，总帐会计期间PAGEREF_Toc508635986\h36LESSON2凭证修改和调整PAGEREF_Toc508635987\h38LESSON3反冲凭证PAGEREF_Toc508635988\h40LESSON4利用经常性和成批分配凭证的产生凭证PAGEREF_Toc508635989\h41LESSON5通过总帐接口引入外部或子模块凭证PAGEREF_Toc508635990\h50UNIT5凭证复核和登帐PAGEREF_Toc508635991\h52单元培训目标PAGEREF_Toc508635992\h52LESSON1总帐模块中两种凭证复核方式PAGEREF_Toc508635993\h53LESSON2凭证登帐PAGEREF_Toc508635994\h56UNIT6帐户余额查询和维护PAGEREF_Toc508635995\h58单元培训目标PAGEREF_Toc508635996\h58LESSON1公司间和悬帐帐户的概念和使用PAGEREF_Toc508635997\h59LESSON2汇总模板PAGEREF_Toc508635998\h61LESSON3帐户余额查询和追索PAGEREF_Toc508635999\h63LESSON4帐户成批维护PAGEREF_Toc508636000\h65UNIT7多公司的帐务核算PAGEREF_Toc508636001\h67单元培训目标PAGEREF_Toc508636002\h67LESSON1公司间交易（CENTRA）PAGEREF_Toc508636003\h68LESSON2数据映射和帐簿合并PAGEREF_Toc508636004\h73LESSON3系统设置考虑PAGEREF_Toc508636005\h79UNIT8总帐报表