公司财务部门岗位职责.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：财务规章制度-部门岗位职责一、财务管理科岗位职责（一）科长岗位1、组织、管理行政事务2、保证本科日常工作正常运行3、配置和调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案4、对本人承担的业务技术岗位负责5、对本科应岗人员进行考勤和考核6、执行、落实、检查本科全年工作计划，年终进行工作总结（二）预算管理岗位1、年末根据上级主管部门下达的预算指标，结合学校事业发展需要，编制下年预算（一上、二上）2、年末开展调查研究，向有关部门征求对下年预算安排的意见，并进行分析，为校内预算做准备。3、根据学校批准的方案，下达年度预算各项指标4、定期进行预算执行情况分析，编制内部管理财务报告5、定期向各部门提供指标余额明细表，对超支单位应及时通知并停止报销费用（二）二级单位管理岗位1、负责按照学校对各院系内部分配政策和资金结算要求，指导和监督二级单位的财务管理和会计核算。2、负责监督校内资金结算按期办理，确保当年收入的实现，并做好辅助账的纪录。3、负责监督后勤部门履行协议，保证及时足额上缴收入。（三）票据管理岗位1、负责发票、收据购买、领用及核销登记工作2、负责办理收费许可证的年检、收费项目的申报、票据的年检等工作。3、负责审核校内收费项目，二、综合管理科岗位职责（一）科长岗位1、组织、管理本科行政事务2、保证本科日常工作正常运行3、配置及调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案4、对本人承担的业务技术岗位工作负责5、对本科应岗人员进行考勤和考核6、执行、落实、检查本科全年工作计划，年终进行工作总结（二）文书、档案岗位1、负责日常文件收发登记，传递和管理工作及处内报刊、资料及信件的投寄工作2、负责统一领用处内办公用品3、建立文件档案，编写文件索引，保证文件安全，保守文件秘密4、负责会计档案的管理，保管、移交和院内外查询（二）综合管理岗位1、负责税收、物价、财务检查和审计等接待工作2、负责全校财务岗位会计证的核发，配合人事部门做好财会岗位人员配备及业务培训3、其他交办的工作免费公文网，全国公务员共同天地三、会计核算科岗位职责（一）科长岗位1、组织、管理本科行政事务2、保证本科日常工作正常运行3、配置调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案4、对本人承担的业务技术岗位工作负责5、对本科应岗人员的工作进行考勤和考核6、执行、落实、检查本科全年工作计划，年终进行工作总结（二）出纳岗位1、严格执行库存现金限额2、审核现金收支凭证，每日登记现金日记帐，并与电算化数据核对相符3、保证现金安全，防止收付差错4、每日盘点库存现金，日清日结5、严格遵守银行结算纪律6、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务7、每日序时手工登记“银行存款日记帐”8、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票，不准将银行帐户对外出借，为别的单位或个人办理结算，套取现金9、保管好现金、有价证券、收据、保险柜密码、印鉴、支票等10、妥善保管收付款凭证，及时传递（二）审核制单岗位1、按照国家各项财经制度及学校各项经费报销办法等规定，严格审核各项经费收支业务的原始凭证是否真实合法、合理，对不符合规定或手续不全的凭证，应退回经办人员补办手续或拒绝支付。2、对审核无误的原始凭证，按规定的会计制度及电算化软件的要求，选择正确的会计科目，及时输入电脑，打印出记帐凭证，并签字负责。发现差错，按会计制度的有关规定及时更正。3、分清每一笔经济业务的经费来源，并根据学校内部财务管理的要求，对发生的支出，及时核减经费指标，结出经费结余数，杜绝超支现象的发生。4、各项现金、银行结算单据及内部转帐单据尽量在当日处理完毕，及时递交出纳，任何人不得将已编好的记帐凭证带走，以免影响帐目的及时处理。5、对各类往来款项，要按月核对清理，及时进行催收或结付，定期将呆帐、死帐情况向学校领导汇报，经批准后及时按规定作出处理。6、负责固定资产、材料的管理，做好财产物资帐目的登记，年终余额要与财产物资管理部门核对相符，保证帐、卡、物相一致。7、负责外汇计划的申报，外汇收支的管理，编制外汇决算。8、按月勾对银行帐并编制“银行存款余额调节表”。9、配合财务管理科积极催收校内应交收入。10、协助财务管理科进行部门指标控制。（三）复核、报表岗位1、全面熟悉和掌握财务计划、财经法规、各种规章制度以及各帐户的核算内容和核算标准。