公司财务部门岗位职责.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径学海无涯苦作舟页码：财务规章制度-部门岗位职责一、财务管理科岗位职责（一）科长岗位1、组织、管理行政事务2、保证本科日常工作正常运行3、配置和调整科内业务技术岗位应岗人员并报处备案4、对本人承担的业务技术岗位负责5、对本科应岗人员进行考勤和考核6、执行、落实、检查本科全年工作计划年终进行工作总结（二）预算管理岗位1、年末根据上级主管部门下达的预算指标结合学校事业发展需要编制下年预算（一上、二上）2、年末开展调查研究向有关部门征求对下年预算安排的意见并进行分析为校内预算做准备。3、根据学校批准的方案下达年度预算各项指标4、定期进行预算执行情况分析编制内部管理财务报告5、定期向各部门提供指标余额明细表对超支单位应及时通知并停止报销费用（二）二级单位管理岗位1、负责按照学校对各院系内部分配政策和资金结算要求指导和监督二级单位的财务管理和会计核算。2、负责监督校内资金结算按期办理确保当年收入的实现并做好辅助账的纪录。3、负责监督后勤部门履行协议保证及时足额上缴收入。（三）票据管理岗位1、负责发票、收据购买、领用及核销登记工作2、负责办理收费许可证的年检、收费项目的申报、票据的年检等工作。3、负责审核校内收费项目二、综合管理科岗位职责（一）科长岗位1、组织、管理本科行政事务2、保证本科日常工作正常运行3、配置及调整科内业务技术岗位应岗人员并报处备案4、对本人承担的业务技术岗位工作负责5、对本科应岗人员进行考勤和考核6、执行、落实、检查本科全年工作计划年终进行工作总结（二）文书、档案岗位1、负责日常文件收发登记传递和管理工作及处内报刊、资料及信件的投寄工作2、负责统一领用处内办公用品3、建立文件档案编写文件索引保证文件安全保守文件秘密4、负责会计档案的管理保管、移交和院内外查询（二）综合管理岗位1、负责税收、物价、财务检查和审计等接待工作2、负责全校财务岗位会计证的核发配合人事部门做好财会岗位人员配备及业务培训3、其他交办的工作免费公文网全国公务员共同天地三、会计核算科岗位职责（一）科长岗位1、组织、管理本科行政事务2、保证本科日常工作正常运行3、配置调整科内业务技术岗位应岗人员并报处备案4、对本人承担的业务技术岗位工作负责5、对本科应岗人员的工作进行考勤和考核6、执行、落实、检查本科全年工作计划年终进行工作总结（二）出纳岗位1、严格执行库存现金限额2、审核现金收支凭证每日登记现金日记帐并与电算化数据核对相符3、保证现金安全防止收付差错4、每日盘点库存现金日清日结5、严格遵守银行结算纪律6、严格审核银行结算凭证处理银行往来业务7、每日序时手工登记“银行存款日记帐”8、随时掌握银行存款余额不签发空头支票不准将银行帐户对外出借为别的单位或个人办理结算套取现金9、保管好现金、有价证券、收据、保险柜密码、印鉴、支票等10、妥善保管收付款凭证及时传递（二）审核制单岗位1、按照国家各项财经制度及学校各项经费报销办法等规定严格审核各项经费收支业务的原始凭证是否真实合法、合理对不符合规定或手续不全的凭证应退回经办人员补办手续或拒绝支付。2、对审核无误的原始凭证按规定的会计制度及电算化软件的要求选择正确的会计科目及时输入电脑打印出记帐凭证并签字负责。发现差错按会计制度的有关规定及时更正。3、分清每一笔经济业务的经费来源并根据学校内部财务管理的要求对发生的支出及时核减经费指标结出经费结余数杜绝超支现象的发生。4、各项现金、银行结算单据及内部转帐单据尽量在当日处理完毕及时递交出纳任何人不得将已编好的记帐凭证带走以免影响帐目的及时处理。5、对各类往来款项要按月核对清理及时进行催收或结付定期将呆帐、死帐情况向学校领导汇报经批准后及时按规定作出处理。6、负责固定资产、材料的管理做好财产物资帐目的登记年终余额要与财产物资管理部门核对相符保证帐、卡、物相一致。7、负责外汇计划的申报外汇收支的管理编制外汇决算。8、按月勾对银行帐并编制“银行存款余额调节表”。9、配合财务管理科积极催收校内应交收入。10、协助财务管理科进行部门指标控制。（三）复核、报表岗位1、全面熟悉和掌握财务计划、财经法规、各种规章制度以及各帐户的核算内容和核算标准。2、按序号逐一复核记帐凭证及所附原始凭证确保原始凭证正确无误并对所复核的凭证签章负责。3、核对电脑输入输出的数据并及时处理差错。4、定期和不定期抽查现金和银行存款确保资金安全完整。5、审核各月的会计帐表确保帐帐、帐表之间有关数字的一致性。6、年末组织会计决算编制决算报表编写决算说明和