代发工资软件企业操作作业流程.doc

一．代发工资数据文件生成（一）生成文本文件1．将用户端打开，进入2．选“数据格式转换”“文件格式管理”，按“确定”进入其中，（1）为了预防小额账户扣费问题，请选择过滤零余额项为“否”，（2）起始行从表中第1个人所在行，（3）结束行为最终1个人所在行。点击“下一步”进入其中带“*”号为必输项对应填入，EXCEL表对应列后“保留”，“确定”退出。3．选“数据格式转换”“格式转换”进入源文件选“您EXCEL表”，（2）是否查对户名选“否”。按“转换”键，进入转换操作。程序运行后，出现下面画面。点“保留”，出现因生成文件不存在，需要创建，点“是”请查对“总金额”和“总笔数”，假如正确，请按“确定”退出。（二）企业数据署名1．选“企业数据署名”“数字署名”插入“U盾”，点“确定”选转换生成文本文件.txt，“确定”输入“U盾”密码，“确定”显示文件署名成功。“确定”。退出操作画面。将数字署名后生成“.SGN”文件（.sgn）作为代发工资文件，送到银行进行上传。二．回盘文件处理当碰到代发工资个人上传处理不成功时，银行会返传批量处理结果（文本文件12120XXXX1108XXXX.txt）。返传文件解密选“企业数据署名”“返传文件解密”选“返传批量处理结果文本文件12120XXXX1108XXXX.txt”“打开”点“确定”进入在文件名中打入您给解密后文件命名，“保留”“确定”退出到开始画面。（二）回盘处理选“数据格式转换”“回盘处理”银行返传文件选“返传文件解密”后文件“xxxxxx.txt”源文件选生成您上传文件所用“您EXCEL表”点“回写”“确定”“确定”，退出。代发工资结果，已经“回写”到了“您EXCEL表”中。