填报内部控制报告所需材料.doc

填报内部控制报告所需材料封面代码所有信息(包括单位全称、单位负责人、分管内控负责人、牵头部门负责人、填表人、填表人电话、单位地址、邮政编码、组织机构代码、隶属关系、部门标识代码、单位预算级次、单位所在单位、单位基本性质、支出功能分类、预算管理级次等)。基本信息表所有信息（包括2０１7年决算中的支出总额、单位内部部门数量、单位在职人员编制人数、单位年末的实有人数）。单位内部控制领导小组名单（包括人员姓名、行政职务）电子版。单位内部控制工作小组名单(明确工作小组负责人、明确内部控制的牵头部门和评价与监督部门)电子版。2017年单位内控控制领导小组和工作小组召开会议的会议纪要、参会人员签到表、照片等佐证材料电子版.２０17年开展内部控制专题培训的培训方案、参培人员签到表等佐证材料电子版。201７年内部控制风险评估报告电子版。预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理,六个方面信息系统的截图（电子版）,如无响应的信息系统就算未建立信息系统，不用截图。预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理以及其他管理领域的相关制度及流程图电子版。内部控制执行情况表相关佐证材料电子版(包括项目立项申报表、绩效目标申报表、预算报表、预算指标内部分解表、预算执行分析报告、绩效评价报告、非税收入会计记录、预算调整记录、预算批复表、决算报表、政府采购信息统计报表、资产处置清单及会计记录、单位“三定”方案、资产负债表及固定资产明细表、建设项目概预算报告、建设项目竣工决算报告、投资计划安排执行情况表、合同审批情况统计表)。2017年内部控制工作的经验、做法及取得的成效的相关文章电子版。目前内部控制工作中存在的问题与遇到的困难,以及下一步单位内部控制工作计划和对当前行政事业单位内部控制工作的意见或建议(电子版)。