小河涵管厂项目建设投资可行性分析报告.doc

第一章总论1.1项目基本情况1、项目名称：小河涵管建设项目2、项目建设单位：联盟涵管厂3、项目建设地点：4、法人代表：5、建设性质：新建1.2可行性研究报告研究及主要研究范围宜城市恒发工程咨询有限公司受项目业主委托，对宜城市小河联盟厂年产3000根涵管建设项目进行可行性研究，其主要研究范围包括：项目背景及必要性、项目区域现状和规划、需求分析和政策保障、建设内容与规模、建设方案、节能、工程进度和项目管理、建设项目招投标、环境影响及评价、投资估算及资金筹措、社会效益综合评价等。1.3可行性研究报告编制依据⑴《中华人民共和国水污染防治法》⑵《中华人民共和国节约能源法》（2007年修订）⑶《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004修订）⑷《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年修订）⑸国家发展改革委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；⑹项目建设单位提供的相关资料；⑺《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》1.4项目建设的内容本项目新征土地5.72亩，新建车间1间，仓库5间、办公室5间，消防池一个，新购置设备两天航吊、大型滚焊机一台、悬滚机四台以及水﹑暖﹑电等其它公用辅助设施。其中净用地面积3820㎡,总建筑面积4033㎡。生产车间建筑面积3000㎡（2层），仓库500㎡，办公室及道路硬化300㎡，消防池333㎡，绿化200㎡。容积率1.06，建筑密度69%，绿化率5%。1.5项目建设进度根据项目的规模和前期工作情况，工程建设期初步确定为12个月，具体安排为：2014年底，完成可行性研究、施工图设计和工程招投标工作、完成建设资金筹集等前期准备工作。2015年1月至2015年12月底，完成工程建设，同步完成配套道路、管网工程。2014年1月进行工程验收，投入使用。1.6产品方案及生产规模序号产品种类产品规格产量（根）1涵管1.5m*2m902涵管1m*2m3003涵管80cm*2m3204涵管60cm*2m4005涵管50cm*2m5006涵管40cm*2m6007涵管30cm*2m8001.7劳动定员企业定员42人，分为两班轮替，单班为21人，其中带班1人，工人20人。1.8项目提出的理由近年来，我国混凝土与水泥制品行业发展迅速。“十二五”时期是全国加快建设小康社会的关键时期，产业结构的加快调整、城镇化的加快发展、各相关产业的发展需求和基础设施建设需求，为混凝土与水泥制品行业的发展提供了广阔的市场。据专家预测，到2015年，我国城镇化水平将达到47%，到2020年，达到58%～60%，同时，我国每年建筑面积约20亿平方米；社会主义新农村建设方面，对农村道路、排水管道、园林绿化、文化建设、村民住宅等进行的改造和扩建增加了更多的投资和消费需求。所有这些需求都会带动混凝土给排水管道、高品混凝土、装饰混凝土制品的发展，因此，项目的建设是可行的。1.9项目总投资及资金来源1、项目建设投资宜城市小河联盟涵管厂年产3000根涵管建设项目估算总投资300万元。其中：第一部分工程费用200万元，占总投资的66.7%;第二部分工程其它费用62.3万元，占总投资的20.8%;第三部分预备费7.7万元，占总投资的2.6%；第四部分流动资金30，占总投资的10%。2、资金来源该生产项目的资金均由宜城市小河联盟涵管厂自筹。1.10土地的取得该厂占用宜城市小河镇联盟村土地0.3815公顷（5.72亩），其中耕地0.3766公顷（该地块属2009年2批次1号）。按照鄂政发【2005】11号文件规定，征地补偿标准为18900元/亩。按成交价款为55.8万元，因征地补偿费10.8155万元已由企业支付给农民，耕地占用税已先期缴纳10.5000万元，另丰平粮油公司带该企业缴纳了出让金4.5069万元，已实际支付合计25.8224万元将从本次分解中给予扣减，现对剩余的29.9776万元详细分解如下：耕地开垦费：4.0673万元0.3766*15*0.7200=4.0673万元二、耕地占用税（还需补交的）：0.9450万元0.3815*10000*0.0030-10.5=11.445-10.5=0.9450万元服务性费用：0.7374万元1、征地代理服务费：0.0432万元2、征地管理费：0.1135万元3、测绘费：0.1307万元4、评估费：0.2228万元5、交易服务费：0.2332万元四、土地出让金：24.2219万元29.9776-4.0673-0.9450-0.7434=21.2219万元第二章项目建设的背景及必要性2.1项目建设的背景涵管指一种埋设于地表以下的管道，用钢筋混凝土浇铸而成，俗称水泥管。小型涵管也有用金属材料制作的。目前，我国生产的混凝土管直径为φ100-600㎜，最小管长为1000㎜，钢筋混凝土管直径为φ200㎜-φ