船舶修建项目建议书.doc

云阳河牛复兴船务有限责任公司船舶修造建造项目建议书56目录1总论31.1项目名称及建设单位31.2项目提出的依据31.3总投资及资金来源31.4主要技术经济指标32.项目背景及必要性52.1项目提出的背景52.2项目建设的必要性62.3项目优劣条件分析72.4项目单位基本情况93市场需求预测与建设规模113.1产品选择方案113.2主要技术参数及产品方案113.3市场需求预测123.4建设规模134建设条件与厂址选择144.1厂址概况144.2建设条件144.3物料供应155工艺设计方案165.1设计思想和主要设计原则165.2工艺设计方案165.3主要设备选型196工程建设方案216.1总图布置216.2土建246.3结构276.4给排水286.5采暖、通风及空气调节316.6动力336.7电气356.8通讯397劳动安全卫生及消防407.1环境保护及职业安全卫生407.2消防438节能468.1设计依据468.2设计范围469企业组织与劳动定员499.1组织机构设置499.2劳动定员4910项目实施进度5011投资估算与资金筹措5111.1建设投资估算5111.2投资估算5212财务评价及经济分析5312.1财务基本数据分析5312.2财务盈利能力分析5412.3项目的经济效益和社会效益分析5613结论与建议57附表：项目投入总资金估算汇总表建筑工程费用投资估算表总收入及税金估算表总成本费用估算表损益及利润分配表财务现金流量表1总论1.1项目名称及建设单位1.1.1项目名称：船舶修造建造项目(二期)1.1.2建设单位a项目承办单位：云阳河牛复兴船务有限责任公司b法定地址：重庆市云阳县青龙街道建民村2组c法定代表：谭人伟1.1.3项目建设地点：重庆市云阳县青龙街道建民村2组1.2项目提出的依据a)国家发改委、国防科工委联合发布《船舶工业中长期发展规划》；b)国家发改委《中国船舶工业发展政策》c)重庆市政府《重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》d)国防科学技术工业委员会《船舶生产企业生产条件基本要求》；e)重庆市对外贸易经济委员会《重庆船舶出口与船舶工业振兴战略研究》f)业主提供的相关技术资料1.3总投资及资金来源本项目总投资为4100万元，其中固定资产投资为3000万元，配套流动资金1100万元。资金来源为业主自筹资金1600万元，占总投资的39.02%；申请银行贷款2500万元，占总投资的60.98%。主要技术经济指标表1-1主要经济技术指标表序号项目单位数据及指标备注1项目总投资万元41001.1固定资产投资万元30001.2流动资金万元11002厂区总用面积m242560合63.84亩2.1建筑占地面积m2255002.2道路广场占地面积m2224532.3绿化占地面积m284273总建筑面积m2305003.1厂房及仓库建筑面积m2286503.2办公楼及附属设施建筑面积m218504容积率1：0.7175建筑密度%59.96绿化率%19.87人员总数人750新增8工艺设备总数台（套）362新增9产能万吨/年16.62折旧及摊销万元1116.53流动资金借款利息万元95.04总成本费用万元17610.95经营成本万元16399.46年销售收入万元21740.07增值税万元1521.808城乡维护建设税万元76.099教育费附加万元45.6510利润总额万元5553.9611所得税万元833.0912税后利润万元4720.8613盈余公积金万元472.0914可供分配的利润万元4248.7815所得税前的财务内部收益率%33.7116所得税前的财务净现值万元20151.3917所得税前的投资回收期年3.6221投资利润率%27.1622投资利税率%31.9523借款偿还期年4.0424盈亏平衡点%28.412.项目背景及必要性2.1项目提出的背景我国船舶工业造船产量已连续１１年位居世界第三位，在世界船舶工业中所占份额由２０００年的６％提高到２００５年的２０％。到２０１５年我国的船舶产量将达２４００万载重吨，达到“世界第一”。根据中国船舶工业研究中心的数据，在2006年至2010年，中国对船舶的总需求量，将达到3100万载重吨，平均每年约620万载重吨。2010年至2020年，总需求量将达到4200万载重吨。三峡工程成功蓄水，不仅带来“高峡出平湖”的壮丽景观，库区航道条件也得到极大改善。去年，三峡枢纽货物通过量达7425万吨，通过各类船舶近5.2万艘次，优越的水运条件，为造船业带来新的发展机遇。较沿海地区而言，重庆有相对低廉的电力和人力成本，以及西部大开发、三峡库区等优惠政策，造船成本比沿海地区低30％左右；更重要的是，重庆有完备的船舶零部件配套生产体系。在船舶零部件配套方面，重钢、西南铝在大型钢材、铝材结构件