海洋船舶发动机高端制造项目可行性研究报告.doc

4海洋船舶发动机高端制造项目资金申请报告5目录第一章总论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设地点11.1.4项目建设规模、产品方案及建设内容11.1.5建设进度安排11.1.6项目总投资及资金筹措11.1.7项目经济社会效益21.2项目背景31.3产品市场31.4申请战略性新兴产品专项目资金的理由31.5项目建设条件落实情况41.5.1技术条件41.5.2项目备案41.5.3建设用地41.5.4环境影响评价批复41.5.5建设资金41.6主要技术经济指标51.7申请报告编制依据6第二章项目单位基本情况72.1基本概况72.2研发实力及技术团队92.3法人代表基本情况112.4财务状况12第三章项目建设背景和意义133.1建设背景133.1.1国家和地方产业政策133.1.2本项目提出的理由和过程153.2项目建设意义16第四章产品市场分析184.1市场现状分析184.2市场前景分析204.3市场竞争优势分析224.4市场营销284.5市场风险分析30第五章项目的建设条件325.1区位、自然资源条件325.2基础设施条件335.3政策及市场条件335.4技术条件34第六章项目建设方案356.1建设规模、内容及产品方案356.2建设标准366.3工艺技术及设备366.3.1工艺技术方案简述366.3.2工艺流程图及说明366.3.3技术来源及先进性396.3.4工艺设备方案396.4土建工程416.5总图运输416.6公用辅助工程436.7消防456.8环境保护506.8.1环境影响506.8.2环境保护与治理措施526.8.3环保部门意见556.9节能55第七章项目组织管理607.1项目建设管理607.2项目组织机构与人力资源配置61第八章项目实施进度638.1建设期限638.2实施进度安排63第九章投资估算与资金筹措659.1投资估算659.1.1投资估算依据及说明659.1.2项目总投资估算659.1.3建设投资估算659.1.4建设期利息估算669.1.5流动资金估算669.2资金筹措669.2.1资本金669.2.2银行贷款669.2.3其他669.3前阶段资金投入及到位情况66第十章财务评价7310.1财务评价依据7310.2销售收入、销售税金和附加估算7310.2.1销售收入7310.2.2销售税金及附加7410.3总成本及经营成本估算7410.4评价指标7410.4.1盈利能力分析7410.4.2偿债能力分析和财务生存能力分析7510.5不确定性分析7510.5.1盈亏平衡分析7510.5.2敏感性分析7610.6财务评价结论76第十一章社会效益评价85有关附件材料86第一章总论第一章总论30第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称海洋船舶发动机高端制造项目1.1.2项目建设单位南车玉柴四川发动机股份有限公司1.1.3项目建设地点四川省资阳市雁江区1.1.4项目建设规模、产品方案及建设内容建设规模：建设大功率船用发动机生产线，形成达产年年产大功率船用发动机200台能力。产品方案：项目达产后，年产YCSR9215船用发动机80台、YCSR9500船用发动机120台。建设内容：新建大功率发动机装配、试车、涂装及包装联合厂房9902.53㎡；新建大功率船用柴油机整机装配、试车、涂装生产线；建设厂区环氧地坪、管网工程、废水处理和配套的公用辅助设施。1.1.5建设进度安排项目建设期24个月，即2010年9月至2012年8月。1.1.6项目总投资及资金筹措项目计划总投资7986.3万元，包括固定资产投资7399.8万元（其中建设投资7399.8万元，无建设期利息)、铺底流动资金586.5万元。资金来源：企业自筹。1.1.7项目经济社会效益1、项目经济效益主要经济效益指标为：项目达产年销售收入为73760.0万元（不含税价），净利润3692.3万元。达产年税收情况为：增值税为2494.9万元，营业税金及附加249.5万元，所得税1230.8万元。主要财务评价指标为：项目投资财务内部收益率（税后）34.70%；总投资收益率44.78%；静态投资回收期（税后）4.39年，动态投资回收期4.83年；项目盈亏平衡点为40.00%。测算结果表明，项目经济效益较好，项目的盈利能力和偿债能力、抗风险能力较强，项目财务评价可行。2、项目社会效益公司通过研究取得自主知识产权，通过本项目实施产业化，向船舶领域提供大量的高性能系列发动机，为相关产业发展提供保障，确保我国的战略安全。本项目的建设能够拉动当地经济增长，增加财政收入，并可促进四川省汽车、船舶等相关产业的成链成套、关联集聚发展，推动四川装备制造业加快发展。项目每年上交税金近4000万元，有很高的经济效益，能为当地和四川省的经济发展起到积极的推动作