风险排查自查工作报告范例.docx

风险排查自查工作报告范例出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折如果厅面人员只将一联账单交收银员收银员可以不给予办理6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因并签上姓名在由厅面管理人员证实后将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核7、由于种种原因客人需要滞后结账的须先请厅面管理人员认可担保然后将其转入财务部应收账款8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员经领导批准招待客户时须使用内部账单账单请领导签字后转入财务部审计审核9、收银员在本班次营业结束后应做单班结账;在本日营业工作结束后应做总班结账仔细核对当日的用餐情况及收入情况并填写quot;东（西）园餐厅核对表quot;（四）单、总班结账在每班结束后要做单班总结;在当日业务结束后要做总班结账直接点击quot;单总班结账quot;按钮电脑会自动总结营业收入并产生若干报表根据所需打印出报表（五）当日、历史账目查询quot;当日账目查询quot;是指未平账和最近三天的账目直接点击quot;当日账目查询quot;按钮电脑会自动查找出所需账目quot;历史账目查询quot;是指以前产生的账目操作方法同上（六）发票管理1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销不得由他人代领和代核销核销时作废的页号拆开其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称）其客人消费单要贴附发票存根联的后面3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的经管人除要写上书面说明书附贴上还要承担由此而产生的一切经济损失4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责（七）作废账单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因如事后发现有错但又查不到保存的账单其经济责任应由收银当事人承担同时还要追究销毁单的原因。