物资管理培训课程讲义（PPT33页).ppt

中铁十七局集团第三工程有限公司物资管理培训工作流程及内业资料项目物资需求总计划是在项目进场时由物资部向计划部索要单项工程需用材料明细表、工程分包表及甲供、甲控材料清单工程部提供以上清单的工程设计量物资部以此为依据编制《项目物资需求总计划》相关部门签字确认后上报项目领导审批后入档并上报公司物资部。此表中需求时间为开始使用时间需求地点为项目分段里程或某大桥等。根据项目工期目标由计划部提供当年工期任务的安排填制《年度物资申请计划表》此表是物资当年物资需招标重要依据。相关部门签字确认后上报项目领导审批后入档并上报公司物资部。需求时间与需求地点同总体计划表中。每季度未月的20日项目物资部需编制次季度的《季度物资申请计划表》通过此计划可以对下季度物资的需求情况有所掌握方便总体安排和协调同时也了解了各工点剩余工程结合已发生材料消耗来分析对应工点材料的使用情况以便于提前做出调整和控制。月计划是季度计划和年计划的适时调整是较接近现场实际需求情况的是物资采购进场安排和整体协调安排的重要依据同时也是项目对下月材料款支付安排的依据。每月20日项目物资部需编制次月《物资申请计划表》。在编制月申请计划时要结合《工点限额供料台帐》来填制若发现已供应数量+计划数量＞限额计划数量要及时的就此对应的工点、施工单位的工程材料进行核算分析原因在合理使用情况下以报告的形式增加限额计划供料数量经项目领导审批处理若是因使用、保管不当产生的超耗同样报项目领导审批处理同时按照管理办法扣除超耗部分的材料款。《工点限额供料明细帐》是在项目进场时即开始编制在施工供料过程中逐步填写的。在进场时根据计划部门提供的材料清单、施工单位在对应工点的计划任务量来填写施工单位名称、工点名称、材料类别及计划总量。凭证号为每次发料时的单据凭证号摘要主要对使用情况进行描述如某工点某桩基有料供应数量为实际领发料数量采购单价是对应批次材料进场时的实际单价（合同价或市场价）供应单价为项目对材料作出的预算单价累计数量为该施工单位在对应工点此材料总的领用数量结存＝计划总量－累计数量当结存数量接近单次供应数量时要及时关注现场材料使用情况当现场未完工程数量＞结存数量+库存数量时要对此进行核算分析报项目领导审批在审批结果未出前严禁供料。在根据项目施工材料使用计划对满足招标采购条件的必须进行招标在招标前招标小组要对潜在供应商进行调查调查内容如表内同时要对相关资质证明、营业执照等资料进行收集。招标条件：钢材200吨及以上、木材100立方米及以上、水泥1000吨及以上、有集中供应条件的砂石料1000立方米以上、其它材料单项品种采购价值达到或超过5万元、单项周转材料月租金超过3万元及以上。低于上述标准有条件的也应招标采购。如果有业主指定供货商或生产厂家的项目可在指定范围内进行招标。询价意向招标采购范围：除正式招标范围以外的小批量采购及低值易耗品等物资。对通过初次评审的潜在供应商发送招标邀请通知书。此报价表包含在潜在供应商的投标书中若是以询价、议标等形式需有此表作为议标的基础资料并需记入归案。在供应商报价表收集后进行业务汇总招标小组进行评标对评标过程进行记录评标小组成员对《项目材料采购招标情况会签表》签字以确认招标结果并以《评标报告》形式对整个评标过程和结果进行记录招标小组成员及相关监督人员要对《评标报告》签认。在评标结果出来后对各投标单位发送《中标通知书》并通知中标单位签订合同合同必须经过招标小组评审过的内容和格式内容包括：物资名称、规格型号、数量、单价、合同总金额、结算方式、付款方式及解除合同条件等对局集团公司、公司对物资采购合同的几点要求不得删减和修改如：合同履行地点必须为我方法人住所地纠纷上诉为我方法人住所所在地的法院等。同样对询价、议标等所有物资采购合同都必须经招标小组评审。所有合同我方至少三份归档（物资、财务和计划合同部）。对所有签订合同的合格供方进行《合格供方名录》登记。物资采购进场时要求物资部材料员、架子队材料员和作业队材料员共同对进场物资进行验收并在收料单中签字确认无相关技术资料的物资严禁收货（合格证、材质单等）对物资名称、规格型号、实收数量等必须认真填写过磅计量的物资收料单必须附上磅单（磅单上要有相关过磅人员签字）此单据是结算的唯一凭据此单据在办理月结算或最终结算时收回（在供方方面最多只能有一联或一份收料凭据）严禁使用供方或送货方的收料单据。下面是三种格式的收料单建议地材和拌合站混凝土原材料验收使用《物资验收