公司营收资金稽核典型经验讲话稿.docx

公司营收资金稽核典型经验发言稿公司营收资金稽核系统工作经验材料求真务实积极探索全力推广营收稽核系统使用-分公司经验发言材料营收稽核系统自11月上线以来我公司始终高度重视营收稽核基础性管理工作始终坚持开拓创新、求真务实的工作作风积极配合省公司营收资金稽核系统的上线和使用加强建立、健全各项稽核制度、探索和创新稽核检查督导工作方法、制定和推广标准化业务稽核操作流程。在各级领导的正确领导和大力支持下在各部门的密切配合以及各级稽核人员的共同努力下营收稽核系统启用工作取得了较好的成绩。目前我公司自办厅“稽核系统应缴数、稽核系统实缴数、银行实际回单“三组数据准确率达98%以上非自办厅稽核系统使用率100%数据准确率达95%以上为营收款的稽核到位杜绝漏洞提供了新的保障。现就我公司日常的一些工作做法和体会介绍如下不足之处还请各位领导和各位同仁批评指教。一、领导重视内部宣贯培训到位自省公司财务部141号《关于营收资金稽核系统上线试运行的通知》文件下达后公司领导高度重视责令相关部门携手合作全力做好系统启用工作。为此我公司由财务部牵头市场部协作开展了内部深入培训宣贯工作培训对象有各营业前台员工及各级稽核员现场连接boss系统实地演示操作根据省公司培训资料一个流程接一个流程进行细化操作确保每个员工每个环节能准确使用同时让员工充分认识到稽核系统启用的必要性和紧迫性为下一步工作的推动作好准备。二、梳理流程健全制度使系统使用规范化为规范营收稽核系统使用我公司市场部门对现有的营收稽核规范制度及业务操作流程进行了认真梳理和规范。1、着手对各项营收稽核制度进行全面梳理和业务归类并将现行的各项稽核制度、业务操作流程、业务规范等资料通过自行开发和组织大家学习。2、重点对各级稽核员的相关操作流程进行了全面梳理对各个工作环节进行了详细的规范并针对一日工作流程中的涉及各个资金问题环节的标准化业务处理流程进行了严格的规定。3、进一步细化全市营收稽核工作实行三级稽核管理明确各级稽核人员岗位职责分工明朗化而又注重互相协作使各稽核人员岗位的业务处理或管理日趋标准化和规范化。4、完善了《营业收入稽核考核办法》规范和明确了营收稽核操作流程和要求统一对稽核差错的处罚标准将差错落实到具体的责任人并与绩效工资挂钩进一步增强稽核员的工作责任心提高整体操作水平。三、从严把关求真务实确保系统数据的准确性为确保营收稽核系统数据的准确性我公司财务部根据省公司财务会计考核评比办法相关要求严格把关以县市分公司为单位重点从系统应收数据、系统实收数据及银行实际回单方面仔细加以审查。最初因稽核系统的启用增加了各前台员工和稽核员的工作量员工不免有些抵触同时因业务的不熟练经常出现数据录入不及时数据录入有错直接影响了下轮稽核员的操作导致整个分公司数据稽核结果与实际银行存款不符合使系统的使用成为虚设。为此我公司财务部一旬一个通报对个别做不到位的分公司进行通报批评同时组织二级稽核员进行培训指导。经过一段时间的摸索3月全市稽核系统的使用开始走上正轨各个分公司自办营业厅营业款的上缴均能做到“银行回单金额=系统应缴金额=系统实缴金额“三组数据完全吻合确保当天营业款当天内一分不差全额上缴。为财务部营收款的稽核提供了另一有效途径。四、积极探索寻求优化途径力求系统完善化系统使用初期部分功能还不是很完善导致数据不准确如boss系统有数据但稽核系统没有、系统数据明明有录入但系统稽核结果体现错误等等为此我公司积极探索仔细寻找差异产生原由掌握大量原始依据同时提出优化方案提交给省公司。省公司财务部和系统开发技术人员曾两度来我公司现场对系统进行优化升级针对我公司提出的问题和新的需求以及搜寻的有力凭据不断分析寻求途径解决问题现场上线我公司又面对新上线的功能积极主动配合测试、核对、分析由此循环系统功能和数据准确性日趋完善得以在全省更好地推广。前阶段我公司虽然在营收资金稽核系统操作方面做了一些工作、取得了一定的成效但离省公司的期望和要求仍有一定差距。下阶段我们将在省公司的正确领导下开拓创新坚定信心一如继往地抓好营收稽核系统使用工作。