现金收支分析报告 (2).docx

现金收支分析报告分行营运管理部：根据《人民银行大额现金支取管理办法实施细则》的相关规定及总行《关于我行人民币大额现金支取审批权限及有关要求的通知》要求结合我支行现金收支特点和工作情况汇报情况如下：一、我行二季度继续开始执行大额现金支取审批权限要求按20、20-50、50（含）万以上几个等级分级报批；3月接营运部通知对于属于现金倒账及50万以下的现金取款业务取消填写大额支取审批表。二、在日常工作中严格遵守人民银行有关现金管理规定认真审核现金支付用途是否合理对对公账户超限额取现坚持严格把关堵塞漏洞未发生违规为客户办理现金支取业务现象。三、根据1季度现金收支分析的反映我支行现金库存量有待压缩的状况从2季度开始对公账户及个人账户的现金支取超过5万元的严格按照预约制度实行提前一日接受客户的预约申请有效的控制了我行的库存现金保持在200万左右。四、但自6月份起从我行调拨现金的需求量来看库存现金明显较前两个月有所增加表现在对外支付量明显大于收入。从每周至少清机加钞两次来看每周支付量约为130万atm自助机具的支付量较1季度也有所增加。同时本季度因有零币的投放任务因此零币的调拨量较上季度也属于持续上升趋势。