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EAS存货核算总目录系统概述系统简介系统简介系统简介系统概述——供应链产品蓝图系统简介存货核算整体设计图基础数据物料物料物料物料物料物料物料系统参数核算范围：决定参与成本计算的数据选择范围分财务组织（总仓核算）将一个财务组织下所有的仓库假定为一个仓库将同一个财务组织下所有的出入库业务按照业务发生顺序进行排序核算对象：财务组织分库存组织（分仓库组核算）将同一个财务组织下的每一个库存组织假定为一个仓库进行核算对象：财务组织＋库存组织分仓库（分仓核算）分仓库表示每一个仓库进行单独核算。对象：财务组织＋库存组织＋仓库参数切换条件：有实时移动平均法物料业务发生不能切换其他条件可以切换（变通方案后台修改参数值后进行余额重算）暂估冲回方式：决定采购入库单生成暂估凭证的方式差额调整采购入库单全部生成暂估凭证成本调整单也生成暂估凭证应付单冲暂估应付科目月初冲回当期未核销的采购入库单生产暂估凭证暂估凭证在下期期初自动冲回到票时按照核销记录生成正式的采购入库凭证。单到冲回当期未核销的采购入库单生产暂估凭证到票时按照核销记录先生成冲回凭证再按照核销记录生成正式的采购入库凭证参数切换条件：可以有条件的切换系统参数——暂估冲回方式切换期末结账时检查未记账的业务结账时检查本期所有的库存单据（即采购入库单、销售出库单、生产入库单、领料出库单、其它入库单、其它出库单、调拨入库单、调拨出库单、成本调整单、标准价变更单）是否已生成了凭证如果存在未记账的业务单据则不允许结账。参数切换条件：可随时切换注意事项：暂估冲回单到补差显示方式：决定前期入库后期到票核销入库的暂估和实际应付之间差额的显示方式参数值仅显示差额/显示冲回数量和差额仅显示差额只将入库的暂估和实际应付之间金额差额生成成本调整单；显示冲回数量和差额在成本调整单中生成冲回的暂估数量、金额（负值）分录同时生成本次核销的数量、金额分录（正值）；参数切换条件：可以随时切换前期入库成本调整单全部生成出库成本调整单先进先出法物料成本计算时对于前期暂估并已出库的部分下期到票时自动生成出库成本调整单参数值是/否是以前期间的入库单在当期生成的入库成本调整单全部生成出库成本调整单；显示冲回数量和差额只对前期已经出库的暂估部分进行出库成本调整；参数切换条件：可以随时切换存货跌价准备计提方式决定前期入库后期到票核销入库的暂估和实际应付之间差额的显示方式参数值按物料计提/按物料类别计提按物料计提时不能计入物料类别维护界面；提示：计提方式为按物料计提不能计入物料类别维护界面；参数切换条件：可以随时切换费用分摊业务生成凭证方式参数值应付费用发票和成本调整单同时生成/应付费用发票和成本调整单分别生成应付费用发票和成本调整单同时生成费用分摊生成的成本调整单的信息支持反写到应付单中且支持应付单生成凭证时分摊生成的成本调整单同时生成凭证当选择此参数后不允许切换到参数：“应付费用发票和成本调整单分别生成”解决的实际业务场景：费用分摊后应付费用发票和成本调整单需要分别生成凭证中间需要设置过度科目进行账务处理且这两张单据的凭证没有联系但在企业中是一笔业务生成的凭证也需要和业务单据附在一起进行装订；采购入库单和委外入库单支持费用暂估参数值是、否参数控制参数为“是”时支持采购入库和委外入库单进行采购费用录入暂估解决的实际业务场景：采购费用（如运费、装卸费）占到企业采购物资成本的比重比较大但费用发票延迟到达为更准确的暂估采购物资的成本需要对费用进行暂估。无原单出库退回成本计算的方式参数值出库序列、入库序列参数控制针对影响加权/个别/移动计价法无原单指不存在上游单据的单据类型与本单的单据类型相同出库单据只包括销售出库、领料出库、其他出库原单为以前期间的出库退回成本计算的方式参数值出库序列、入库序列参数控制仅针对加权/个别/移动计价法原单指存在上游单据的单据类型与本单的单据类型相同出库单据只包括销售出库、领料出库、其他出库返工领料出库单成本来源参数值手工录入、期初加权平均价参数控制返工领料出库单成本来源当为手工录入时成本计算时不反填出库成本否则取期初加权平均单价影响计价方法：加权、个别、先进先出业务操作流程流程：暂估差额调整流程：月初一次冲回（实际成本）流程：月初一次冲回（标准成本）流程：单到冲回（实际成本）流程：单到冲回（标准成本）流程：费用暂估流程：存货成本核算流程：存货成本核算流程：存货成本核算流程：成本调整单流程：标准价变更单日常业务－期末