公司XX年三季度经营分析会议讲话稿.docx

公司XX年三季度经营分析会议讲话稿同志们：这次会议的主要任务是通报分析三季度经营情况部署落实四季度工作。刚才建忠副总裁已经对前三季度公司业务经营情况作了详细分析下面我主要就三季度工作成效做一些简要评价对四季度工作部署做一些重点强调。一、公司前三季度经营状况总体平稳经营业绩稳中有进基本符合预期各项工作均取得有效进展今年以来公司上下认真贯彻落实工作会议精神加快推进各项工作呈现出很多新亮点、新成效。（一）规模利润稳步增长整体发展情况符合预期。9月末集团表内外资产合计5830亿元同比增长37%其中：表内资产3662亿元表外资产2168亿元；所有者权益491亿元同比增长7%。1-9月集团共实现考核利润95.3亿元完成全年目标的66%同比增长35.1%。集团年化roa和roe分别为3.26%和19.8%处于同业先进水平。其中：办事处板块实现考核利润58亿元完成年度目标的69%同比增长41%。从完成进度看长沙、大连、杭州等3家单位已超额完成全年任务北京、武汉等2办事处超过90%。从金额看长沙、杭州办事处分别实现利润5.8亿元和5.2亿元北京、上海办事处利润超过3亿元广州、大连、海口、南宁、深圳、济南、南京、哈尔滨、乌鲁木齐、合肥等10家单位超过2亿元但也有上海自贸区、太原、呼和浩特等3家单位考核利润为负。平台公司板块考核利润增长较快共实现利润24亿元完成全年目标的85%同比增长62%利润贡献创历史同期最好水平。从金额看长城租赁和长城投资分别实现利润6.9亿元和6.8亿元长城置业4.3亿元德阳银行2.8亿元长城证券和长城国际均超过1亿元。从增长情况看长城信托同比增长646%长城置业和长城投资分别增长392%和317%长城置业（北京）和长城国际同比分别增长296%和156%。总部事业部共实现自营条线考核利润62亿元完成全年目标的57%其中：投资投行事业部实现自营利润9.4亿元完成全年目标的33%；资金营运事业部实现自营利润4.5亿元完成全年目标的90%；资产经营部和城镇化金融业务部分别引领条线实现利润28亿元和17亿元完成全年目标的77%和73%。（二）业务结构调整明显加快盈利模式更加稳固。特别是年中会议后各业务条线纷纷采取有效措施盘活存量优化增量不断加大不良资产包收购力度积极拓展投资投行和并购重组业务加快推进城镇化、资产管理业务努力探索国际业务业务结构调整取得阶段性成效。从资产经营业务条线看截至9月末今年新增投放项目227个出资金额335亿元同比大幅增长；其中新增传统资产包项目169个出资160亿元主业核心地位持续加强；与农行紧密开展业务合作不良资产收购业务进展顺利。由资产经营部主导、杭州办事处配合公司以科学合理报价成功认购“农盈2016年第一期不良资产支持证券”次级档证券出资10.27亿元对应不良资产本息107.27亿元这是本轮银行间市场发行的最大一单不良资产证券化产品；济南、哈尔滨、贵阳、呼和浩特、海口、北京、广州、合肥、昆明、兰州、福州、西安、南宁等办事处先后收购多个资产包进一步提升了在当地不良资产收购市场的份额。从投资投行业务条线看1-9月累计开发并购重组项目213个出资项目26个涉及金额92.42亿元；储备了河钢集团、振兴集团、丽珠集团、舟山颐养社区等25个并购重组项目；积极与国际金融机构合作已实施国际并购项目3个涉及资金9.3亿元在北美、欧洲、澳洲、新加坡、日本等国家和地区储备了多个国际并购项目涉及高端装备制造、养老地产、节能环保等行业。从城镇化业务条线看1-9月累计批复方案70个金额256.86亿元；实施项目26个金额75.98亿元；实现三、四线城市房地产项目退出67.02亿元（含专项资管业务回款38.58亿元）。9月末公司存量房地产项目286个存量规模514.08亿元较年初减少128.02亿元。大客户战略深入推进与碧桂园等进行“总对总”对接在存量并购、合作开发等领域开展全面合作；通过基金积极推进房地产并购重组业务目前已为2个项目出资31亿元（含引入外部资金）；同时在保障房项目及政府ppp项目建设方面也取得一定成效。从资产管理业务条线看9月末集团第三方资产管理余额1778.55亿元（母公司486.93亿元、子公司1291.62亿元）其中今年新增规模877.84亿元分别完成全年目标的71.14%和73.15%；融入外部资金190.73亿元完成全年100亿元目标的190.73%；累计处置政策性和工行包资产35户回收现金3.36亿元；通过资产处置及股权分红实现净收益3.77亿元。1-9月新增专项资管项目25个规模158.18亿元；完成及推进增量配资项目17个总规模205.9亿元；第三方资产管理业务系统成功上线运行70余个存量资管项目的补录工作正在有序开展。此外