有关出纳工作计划范文集锦七篇.docx

有关出纳工作计划范文集锦七篇出纳工作计划篇1一、严格遵守财务治理制度和税收律例认真履行职责组织管帐核算财务部的主要职责是做好财务核算进行管帐监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务管帐制度、税收律例、团体总公司的财务制度及国家其他财经司法律例认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始出入的操作;从地磅到统计各项根基数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、管帐记账凭证的录入到编制财务管帐报表;从各项税费的计提到纳税陈诉、上缴;从资金计划的支配到各项资金的统一调拨、付出等等每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、尽力做好本职工作认真执行企业管帐制度实现了管帐信息收集、处置惩罚和传递的实时性、精确性。二、以实施ERP软件为契机规范各项财务根基工作用在颠末两个月的ERP项目的筹建和筹备工作后财务部按新企业管帐制度的要求、结合团体公司实际状况动手进行了ERP项目贩卖治理、采购治理、合同治理、库存治理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等根基材料的设置均依据实际的业务流程并针对平时统计和贩卖时发明的问题和不够进行了改良和完善。如：设置“存货调价单”使油品的贩卖价格依照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在共同资产部实物治理部门对所有实物资产进行全面清理的根基上将各项实物资产分为9大类并在此根基上完成了ERP系统库存治理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统并于10月初停止了原统计软件同时运行的场所场面。目前已将财务管帐模块升级到ERP系统中并且运行优越。三、制订财务本钱核算体系严格节制本钱费用依据团体年初下达的企业经济职责指标财务部对相关经济职责指标进行了分化制订了本钱核算合理确认各项收入额统一了本钱和费用支出的核算标准进行了医院的科室本钱核算工作对科室进行了绩效稽核。在财务执行历程中严格节制费用。财务部每月度全收入、本钱与费用的执行状况每月中旬到各职责单位阐发经营状况和指标的完成状况帮忙各职责单位负责人增强经营治理进步经济效益。四、资金调控有序合理节制团体总体资金规模由于原资料市场的价格不稳定贩卖市场也变更不定在油品生产与贩卖方面必要占用超多的资金。为此财务部一方面实时与客户对账增强贩卖货款的实时回笼在资金支配上做到公正、透明先急后缓;另一方面依据团体公司经营方针与计划合理地共同资金部支配融资进度与额度透过以资金为纽带的综合调控匆匆进了整个团体生产经营成长的有序进行。五、增强财务治理制度扶植进步财务信息质量财务部依据公司原订定的《财务出入治理细则》的实际执行状况为进一步规范文团体的财务工作、进步管帐信息的质量财务部对照全面的订定了财务治理制度体系包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部节制制度、ERP治理制度、预算治理制度。透过对财务人员的职责分工对各公司的管帐核算到管帐报表从报送光阴实时性、数据精确性、报表款式规范化、完整性等方面做了对照系统的规定从而逐步进步管帐信息的质量为领导决策和治理者进行财务阐发带给了靠得住、有用的信息。平时财务部透过开展按期或不按期的交流会办理前期工作中呈现的问题部署后期的主要工作逐步规范各项财务行为使财务工作的各个环节按必须的财务规则、法度模范有效地运行和节制。六、开展了以涉税业务和执行企业管帐制度、管帐法及其他财经司法、律例的自查运动为了规范财务行为共同年终与来岁年初的汇算清缴的稽查查察查察与审计工作财务部组织了在本团体公司内的20某某年年终财务决算的财务自查运动在年终决算之前清理了关联企业的往来款项反省在建工程未作处置惩罚的项目对已付出的财务利息费用实时追踪开具了发票等等一系列的财务自查运动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处置惩罚做了预审对审计和自查中发明的问题实时地进行了整改低落了涉税风险。七、组织财务人员培训进步团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会对整个财务系统做了和预期的工作计划展望将财务人员分成管帐、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论实时办理实际工作中存的问题。出纳工作计划篇2一周的时间过得很快但是我工作是还是有做的不够的地方第一是在与售房部对帐后应及时反馈但是上周没有做到及时反馈下次一定不会再犯同样的错误。第二是会计交待了星期一把7200元存入农行卡中但是因为放在保险柜中上午经提醒过后我才想起来现在的记性没有以前好了所以我已经准备好了笔和本子把要做的工作及时记录下来就不会再忘记了。第三是有一张借据领导未签字手续不全是我工作不够认真严谨以后必须改正。本周自己去房产交易中心做了预抵押虽然忙出了一身汗但收获还是很