精选出纳工作计划范文集锦七篇.docx

精选出纳工作计划范文集锦七篇出纳工作计划篇1正在新的一教年里各类任务庞杂而多样为更好地做好某某中间教校的财政任务新教年里我企图自始自终地做好平常财政的核算任务增强财政经管、鞭策标准经管战增强财政常识进修教诲。做到财政任务长企图短支配。使财政任务正在标准化、轨制化的优越情况中更好地发扬感化。一、加入财务局构造的财政职员继承教诲进修控制战体会财政常识的要面战精华。宽格标准请求纯熟地停止帐务处置战财政相干报表、表格的体例。二、增强标准现金经管做好平常核算1、凭据新的轨制取原则分离实践状况停止营业核算做好财政任务。2、做好本职任务的同时处置好同其他部分的调和闭系.3、做好一般出纳核算任务。依照财政轨制解决现金的支付战银止结算营业勤奋开源结流使无限的经费发扬真实的感化为教校供应财力上的包管。4、增强各类用度开收的核算。实时停止记帐体例出纳日报明细表汇总表宽格收票发用手绝按规则签收现金收票战转帐收票。5、财政职员必需按岗亭义务造脆持本则秉公处事做出楷模。6、完成带领暂且交办的其他任务7、保证财政经管迷信化核算标准化用度掌握全理化强化监视度细化任务实在表现财政经管的感化。使得财政运做趋于更公道化、康健化更能相符教校成长的程序。三、继承做好各项用度任务教校支费任务是下压线下级部分再三告诫故本年教校仍要减年夜那圆面的经管力度没有支先生的任何用度。1、依照下级请求没有答应支留宿先生留宿费。2、教诲班主任、教员没有得以任何来由支取先生的任何用度。3、教诲先生利用正版读物。4、答应代支先生保险。4、做幸亏职及退戚教员的福利保险任务总之正在新的一教年里我会加倍勤奋继承减年夜现金经管力度进步本身营业操纵才能充沛发扬财政的本能机能感化主动完玉成年的各项任务企图以最年夜限制地报务于教校。为全镇中小教的成长做出更年夜的孝敬。出纳工作计划篇2一、主要工作目标完成情况时光如白驹过隙20某某年的日历正一页一页悄然翻过加入财务部至今已将半年的时间。回首自己这半年来经历的风雨路程作为公司的一名财务人员我始终以企业文化的要求来鞭策自己凭着较强的责任心和敬业精神较好的完成了本职工作实现了自己的价值。自觉服从组织和领导的安排努力做好各项工作较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多其工作都具有事务性和突发性的特点因此结合具体情况全年的财务会计个人工作总结如下：（一）日常会计工作1、修改20某某年度三亚两个公司的账务并记入公司通用的财务软件用友U8中。2、按照国家财务制度和企业会计制度做好财务软件记账及系统的维护。3、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理、库存商品盘点工作及时准确地填报各类月度按时向上级部门报送。完成了税务申报与缴纳以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。4、公司会计档案资料的管理。为了保证公司资金安全及时核对银行对账单编制银行余额调节表针对一些特殊的未达账项及时跟出纳沟通寻找原因确保资金安全；严格按照会计制度要求整理归档收据、发票、报告、凭证、电子数据等确保会计资料的安全。负责保管会计档案按要求办理每月会计档案的归档、借阅、归还登记建立本公司固定资产、折旧定期进行固定资产清查并做出相应的账务处理。5、费用报销。负责公司的费用报销工作从票据审核到账务处理完全依照总公司财务制度进行。将总公司费用管理制度细化发布《费用报销流程》、《财务票据粘贴及填写规范》；及时登记费用台帐对公司费用发生情况全面掌握以便针对具体情况提出实施措施。6、每季编制财务分析报表。全面的反映会计报表上的数字让领导及时的做出调整。7、及时清理个人往来账及时核对公司与总公司的往来。8、按照公司有关的采购制度和付款制度严格审核请款要求认真核对供应商信息和发票（二）出纳工作1、按照公司会计制度按时核对公司现金日记账和银行日记账协助出纳安装POS机及时回收银行回单办理银行信用机构代码证；2、培训商铺人员使用pos机、收钱、开收据、盖章、开发票、开支票等。3、规范仓库人员规范填写《商品入库单》《商品送货单》；修订《仓库出入库规范》4、业务借款管理办法:为加强对资金的内部控制规范业务借款行为防止重复借款借款无故流失的现象的发生严格审批。5、所有的经济业务一律坚持“一支笔签字”。6、协助行政部处理有关财务方面的工作。二、工作中取得的经验（一）只有坚持原则落实制度认真理财管账才能