实用的出纳工作计划模板集合五篇.docx

实用的出纳工作计划模板集合五篇出纳工作计划篇1一、日常工作1、与银行相关部门联系完成领导交代的各项任务;2、对于职工报销的各项费用做到快速合理的发放;3、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行无坐支现金现象；4、每月初及时与银行对账并取银行对账单；5、每月初按时做出资金表；6、仔细完成工程款的支付房款收入以及发票打印；7、认真做好凭证；8、每季度按时去银行拿利息清单；9、每月按时去银行拿税单；10、根据会计提供的依据及时发放职工工资和其它应发放的经费；11、每月初填制公积金汇缴单完成职工公积金的支付。二、其他工作1、严格执行现金管理和结算制度每日认真核对现金与日记账目发现现金金额不符做到及时查询、及时处理每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表；2、坚持财务手续严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账）对不符手续的发票不予付款；3、为配合公司发展需要协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等；4、根据记账凭证逐笔收付后在记账凭证签章并加盖“收讫”或“付讫”戳记做到合法准确、手续完备、单证齐全；5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证数字准确；6、妥善保管有关印章、票据等做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7、定期和不定期向财务部经理报告工作;8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳工作计划篇220xx年财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理财务部为首的资金统筹工作正式开展起来作为一名出纳现做出20xx年工作计划如下：一、财务职能的完善与扩展1、建立健全财务各项会计核算账簿对成本费用明细进行合理有效的分类使成本费用核算口径一致。2、建立和完善各项报销单据为加强内部管理做好前期工作。3、设置了资金计划表格及办法为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效铺下了良好的基础。4、加强对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告。6、为了使会计核算工作规范化从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。7、财务知识的培训通过纳税事务所的培训与交流提高自已对新的税务政策和知识的了解和掌握。二、财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基础工作资金的'结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。1、财务审核财务审核分两个方面一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。2、销售核算在整个销售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通并催促银行放款保证资金及时到位。同时需加强对销售台帐的统计工作做好财务销售明细的编制。以上就是本人的工作计划希望在新的一年财务部能够再创佳绩！出纳工作计划篇3作为公司的财务出纳工作人员自然是做好本职工作在先为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作特制定出20xx年企业出纳工作计划。财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训提高认识不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架掌握和领会新准则资料要点、和精髓。全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作按照上级财政部门的要求总结大口径预算工作的规律提高预算工作的预见性、民主性和科学性做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算并力求切合实际。三、加强规范资金管理1、根据新的制度与准则结合实际状况进行业务核算做好财务工作。2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。