岗位说明书(11).doc

岗位说明书岗位名称报表与固定资产岗/会计电算化岗位编号所在部门一厂财务科岗位定员1人直接上级一厂财务科长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职：会计报表编制及报送;会计电算化；固定资产核算;预算编制;全部帐表打印及装订;会计凭证装订职责与工作任务：职责一职责表述：负责会计报表的编制、校验、报送工作时间百分比31%工作任务1、搜集编制会计报表所需要的资料频次：3次/月用时：2小时2、根据搜集到的会计资料调整工厂会计报表格式频次：3次/月用时：2小时3、按照公司统一要求根据一厂的财务核算内容编制会计报表模板(报表的格式、公式、检验公式、打印格式)频次：2次/月用时：8小时4、生成报表校验各表间核对关系确保校验关系正确通过频次：1次/月用时：16小时5、以纸件、电子稿件的方式向工厂厂长、公司报送并通过公司的汇总校验频次：1次/月用时：8小时6、手工编制经济指标表等其他报表频次：1次/月用时：2小时职责二职责表述：负责固定资产、在建工程核算并监督盘点工作工作时间百分比：13%工作任务1、正确录入资产的变动并与帐务系统的“固定资产”、”累计折旧”科目帐载金额按资产类别核对固定资产原值及折旧达到两个系统数据相符.频次：1次/月用时：10小时2、计算各项资产的月折旧额据以填制当月的折旧费用凭证.频次：1次/月用时：2小时3、编制固定资产报废情况明细表并填制转帐凭证.频次：2次/年用时：16小时4、负责编制在建工程明细表频次：1次/月用时：2小时5、落实在建工程完工情况频次：1次/月用时：1小时6、办理固定资产增加并分别在帐务系统和固定资产子系统增加频次：1次/月用时：2小时7、组织固定资产盘点工作督促相关部门执行频次：2次/年用时：4小时8、针对固定资产盘点工作结果提出书面报告报领导审批频次：2次/年用时：16小时职责三职责表述：负责会计电算化工作工作时间百分比：20%工作任务1、会计电算化软件的初始设置、查杀病毒、正常运行维护、数据备份频次：3次/月用时：8小时2、转账凭证自动生成公式的编制频次：3次/年用时：6小时3、自动生成转账凭证的核对与打印频次：1次/月用时：4小时4、负责月末结帐工作频次：1次/月用时：4小时5、负责年末结帐工作频次：2次/年用时：16小时6、参与财务科计算机、打印机硬件的维护管理及耗材的更换工作频次：1次/月用时：1小时职责四职责表述：负责全部帐表打印、装订.工作时间百分比：8%工作任务1、设置打印总帐及明细帐的打印格式频次：2次/年用时：4小时2、年末打印总帐和全部明细帐并装订成册频次：1次/年用时：80小时3、编制、打印公司、工厂需要的其他帐表频次：3次/月用时：2小时职责五职责表述：负责低值易耗品的价格审核和监督盘点工作工作时间百分比：21%工作任务1、负责低值易耗品价格审核系统的建立工作频次：2次/年用时：4小时2、负责对低值易耗品采购价格进行审核频次：1次/天用时：1.5小时3、组织低值易耗品盘点工作督促相关部门执行频次：2次/年用时：4小时4、针对低值易耗品盘点工作结果提出书面报告报领导审批频次：2次/年用时：16小时职责六职责表述：负责在建工程、固定资产预算表的编制工作工作时间百分比：3%工作任务1、根据公司、工厂要求建立在建工程、固定资产预算表格频次：2次/年用时：4小时2、根据设备科、行管科提供的改造预算编制固定资产预算并分解到月频次：2次/年用时：8小时3、根据月份采购预算编制新增固定资产折旧预算并分解到部门、月份频次：2次/年用时：8小时4、落实固定资产折旧到期情况为编制次年预算提供资料频次：2次/年用时：8小时职责七职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：4%权力：1、本工厂范围内的报表用财务、生产数据的收集权2、本工厂范围内的帐表等财务资料的使用权3、本工厂范围内的数据的核对权4、本部门范围内的办公设备的使用权和维护权5、完成领导交办的其它工作所需要的权利考核指标：1、数据报送：保证每月4日以前给公司提供第一工厂上月利润数据遇特殊情况除外2、上报报表：每月10日前将上月报表打印完成上交公司3、装订计报表：每月10号装订一次会计报表及附属资料4、数据核对：每月15日核对固定资产系统及帐务系统相关数据一次5、凭证模板：每月25日检查一次凭证模板及自动结转公式的正确性正确率为95%6、会计处理：帐务和固定资产业务处理准确减少差错每月最多不超过6次7、打印帐簿：每年5月30日前将上年度总帐、明细帐帐簿打印并按照要求装订完毕8、编制预算：每年10月份编制在建工程预算表和固定资产预算表9、数据备份：每月10日按要求对会