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此资料由网络收集而来如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享我们负责传递知识。上半年财务总结(公司)公司领导:一年来在公司总经理、财务副总经理、监事会财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下我在财务部内审的岗位上严格按照年初制定的内审计划紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度确保各项制度深入落实”这一目标积极主动地在公司内部开展了审计。经过审计组同志们的共同努力取得了一定成绩充分发挥内审的监督和服务职能为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计24项在深化公司改革促进廉政建设加强财务管理提高经济效益等方面起到了一定的作用也取得了一定的成绩但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持再加上我们审计组人员的勤奋公司的内审一定会一年比一年有起色同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报:版权所有!一、2020年的主要1、结合新岗位制定内审年度计划财务内审是一个新设的岗位领导寄予我们厚望同志们也关注着我们的发展我深知责任重大。为了使内部审计在公司管理中得以顺利开展在成立内审岗位后就根据需要立即制定了年度计划;为了加强供电所财务管理纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题保证会计信息真实可靠制定了供电所财务收支审计计划为了防止税务稽查增加税负制定了经济业务审计计划为了规范供电所的收费行为制定了农电收据检查的计划;并从纪律、作风、态度、形象和结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础的进行为我们全年的顺利展开打下了扎实的基础。2、积极开展内审①、为了强化管理堵塞漏洞提高效益公司年初细化了内部审计制度其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题抑制消极因素促进各部门遵纪守法为公司经济健康运行保驾护航;通过发现2个供电所财务有问题违纪金额接近10万元我们财务内审根据公司领导的安排提前介入在批评教育的同时督促其整改既为公司保护了这2个所长又避免了检察部门查处的损失.以上审计共提出审计意见或建议15条审计调帐6笔收缴违纪金额2万余元协助2个供电所收回沉淀老电费4万余元。②、对各供电所的收费规范行为进行了检查通过检查发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据及部分收费员没有按规定保管收据出现了丢失收据的现象我们审计组及时向公司领导反映情况并对相关供电所和个人进行了经济处罚收缴处罚金额1万余元。③、为了防止税务稽查增加税负财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核发现不合格的票据及时办理换票手续需要作纳税申报的提前申报需要作调整的提前调整合理规避了税负为公司减少了一定的损失.另一方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析向公司领导提出综合建议;全年共审核票据2万多张提供合理化建议16条抵制不合理开支17万余元减少税负20万余元。3、完善财务管理制度加强财务审计检查规范财务行为。2020年财务管理以抓制度建设和基础管理为重点为了加强供电所的财务管理进一步完善财务管理制度规范财务管理行为推行司务公开和阳光理财公司出台了《供电所财务收支管理办法》监督和管理的职责落在了我们财务部为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实财务部制定了定期财务检查的制度内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上检查面为100;并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查针对审计中存在的问题限期整改并检查其整改落实情况从根本上规范了供电所的财务行为杜绝了违反财经纪律现象的发生。二、中存在的不足2020年财务内审取得了一定的成绩然而在看到成绩的同时我也看到了不足内审有很多应做而未做、应做好而未做好的审计还不够深入、细致还有待在以后的中加以改进比如在经济业务审核、各项经营费用的控制上实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应该是2020年财务内审要重点思考和解决的主题作为财务人员我应在公司加强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地和反省不断地鞭策自己加强学习以适应时代和公司的发展与公司共同进步。三、2020年财务内审设想版权所有!2020年是公司面临形势最严峻的一年如何使公司能够进一步规范管理、开源节流、减本增效是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题因此作为内审我们认为必须做好如下几个方面的:1、加强内部审核努力作好税企财务衔接使稽查税额控制在最低限额内;努力降低生产成本减少费用开支做好开源节流提高公司经济效益使各项费用的开支控制在财务预算范围内。2、进一步完善财务管理制度加强制度执行的检查与指导狠抓会计基础与财务管理对各经营单位综合部门执行公司的财务制度的情况定期检查