管家婆分销ERP90总账操作流程.ppt

分销ERP总账操作流程分销ERP总账操作流程--流程图一、帐套初始化运维平台系统设置基础资料期初数据某公司主要销售手机及其配件总部在成都绵阳有分店分店独立核算会计期间自然月划分本位币为人民币从2013年1月使用管家婆分销ERPA890总账通讯版相关情况如下：业务模块和总账模块关联使用；生成会计凭证时使用默认模板；会计凭证由财务人员在经营历程生成；公司财务部人手有限允许同一人编制和审核凭证；损益结转采用账结法；会计可修改业务系统自动生成的凭证；新增会计凭证自动填补断号；使用新会计准则科目表级长为4-2-3；总部和绵阳店现金、银行、往来科目核算外币期末汇兑损益调整；总部添加银行存款2级明细：建行成都分行绵阳店添加银行存款2级明细：建行绵阳分行；总部和绵阳店销售费用、管理费用按照部门和个人进行核算；业务流程中的现金对应各分支机构总账“库存现金”科目；业务流程中总部的建行成都分行、分店的建行绵阳分行分别对应总账银行存款下的建行成都分行、建行绵阳分行科目；业务流程费用细分的物管费、水电费、房租、工资等对应各分支机构总账“管理费用”；业务部复印机在财务核算时对应总部的总账相关科目。会计期间自然月划分本位币为人民币从2013年1月使用管家婆分销ERPA890总账通讯版相关情况如下：业务模块和总账模块关联使用；生成会计凭证时使用默认模板；会计凭证由财务人员在经营历程生成；公司财务部人手有限允许同一人编制和审核凭证；损益结转采用账结法；会计可修改业务系统自动生成的凭证；新增会计凭证自动填补断号；使用新会计准则科目表级长为4-2-3；操作步骤：基础资料－科目表步骤3-1.2：从模板引入科目表针对模板中所有分支机构都适用的内容进行统一设置！步骤3-1.4：启用科目表步骤3-1.5：分配到分支机构步骤3-2：分支机构会计科目调整步骤4-设置单据往来科目步骤5-项目管理步骤6-添加凭证模板案例案例分析库存期初录入步骤库存期初录入步骤往来期初录入步骤往来期初录入步骤往来期初录入步骤其他数据录入步骤其他数据录入步骤其他数据录入步骤试算平衡二、开账开账三、日常业务处理编制凭证审核凭证记账账簿查询续前例：1月19日小赵将成都总仓三星手机3部销售给甲手机超市单价：300美元/部（期初汇率为6.2）收到对方支付美元100元其他挂往来。应收账款账簿需要查询应收账款总额和每个客户各有多少？（即应收账款多栏账）步骤1：录入业务单据步骤2：生成凭证步骤3：凭证审核步骤4：记账步骤5-1：多栏账设计步骤5-2：多栏账查询四、月结存期末调汇损益结转期末结账报表查询步骤1：期末调汇步骤2：损益结转步骤3：月结存步骤4：期末结账步骤5：财务报表设计步骤5：财务报表查询五、年结存操作步骤：系统管理－结存－年结存分销ERP总账操作流程--流程图ThankYou!