财务主管月度总结报告.doc

此资料由网络收集而来如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享我们负责传递知识。财务主管月度总结报告财务工作牵扯到很多数字我们如果不经常统计总结就会弄乱所以每个月的工作总结一定要做好。今天小编给大家为您整理了财务主管月度总结报告希望对大家有所帮助。财务主管月度总结报告范文一2020年我部认真贯彻和落实党和国家的三农方针政策严格执行金融法律法规相关规定依法合规经营制定和完善了内控制度建设强化成本意识积极拓宽经营渠道压缩费用开支提高了会计核算水平和经营效益.在联社党委的领导下努力完成联社主任室下达的工作任务密切配合其他部门的各项工作把主要工作放在服务于基层上较好地完成了本年度的各项工作现将本年工作总结汇报如下:一合理制定经营目标确保全年各项指标的完成年初本着效益优先的原则根据省联社给我社制定的各项经营目标任务结合我社上年度经营目标完成情况的基础上科学合理制定了各网点组织资金目标和任务并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会进一步提高全员的思想认识明确组织资金工作的目标和任务.二月份对各营业网点反复进行算帐合理设定各项财务指标与各网点主任签订经营目标责任制修改和完善了经营管理综合考核办法为各网点明确了经营方向和责任目标.十一月份根据各网点经营目标实际完成情况结合本地市场经济变化特点及时调整各网点经营目标为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基矗截止1月末各项存款余额为*******万元比年初增加******万元;各项贷款余额为******万元(含贴现****万元)比年初增加****万元;不良贷款余额为****万元(不含抵债资产)比年初下降****万元不良贷款占各项贷款的比例为*%(含贴现)比年初的*%下降了*个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余****万元比去年同期增盈****万元.预计至1月末各项存款余额达到******万元比年初增加******万元;各项贷款余额为*****万元比年初增加*****万元;不良贷款余额为****万元比年初下降****万元不良贷款占比为*比年初下降*%;全辖实现各项收入为****元各项支出****万元账面盈余****万元.二加强财务管理规范财务行为努力增收节支1根据上年财务管理经验结合今年改革实际情况以总量控制效益优先以收定支超额审批超限停支财务公开民主理财为原则控制水电费公杂费邮电费等费用全年限额业务招待费严格按照利息收入的‰序时列支其他费用开支必须报经联社审批并下批复作为年终考核认账因素.同时综合考虑各方面情况又给每个网点额外增加了****元费用从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支.2规范财务行为合理控制财务开支.继续执行《**市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》在联社费用管理委员会管理下详细规范了财务开支的范围标准审批权限程序等不断完善了费管会的管理制度对于核定费用以外的费用开支一律提前上报费管费研究审批.截止1月末经费管会研究审批通过的各项费用为******元其中:各项垫支费用*****购买的低值易耗品费用为*****元各种修理费用为******元营业外支出为****元其他各项费用为*****元.3减少非生息资金的占比加强应收利息的管理.截止1月末我社应收利息帐面余额为***万元已超过银监部门的风险控制警戒线我部根据实际情况在主任室的要求下坚持谁分片地区谁负责清理的原则对各网点进行跟踪督促限期清理.截止1月末应收利息余额为***万元预计年末将全面完成应收利息的清理工作.三及时清收违规投资规范投资行为根据银监部门和省联社清理违规投资的要求加大了对违规债券和保险投资的清收力度通过采取上门催收洽谈电话追问和网上查询委托出售等方式及时清收了申银万国****万元国债和保险投资****万元.目前仍有保险投资**万元未收回正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作债权一经确定及时清收南方证券****万元国债投资.为规范投资行为确保资金安全高效运营我部于今年十月制定了《**市农村信用合作联社投资业务管理办法》规定了在银行间债券市场进行资金拆借债券买卖债券回购等投资业务行为.十月份以来委托省联社在银行间债券市场购买债券*****万元同时与省联社进行短期资金拆放业务提高了资金使用效益.四申请发行专项中央银行票据**万元为进一步深化农村信用社改革切实用好国家资金支持政策根据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》(国发[2020]1号)和中国人民银行《农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法》(银发[2020]18号)《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》(银发[##]号)文件精神一季度制定了《**市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书》在报经**银监分局批准后一边请**会计师事务所清产核资同时进行增资扩股充实资本采取措施清