出纳月度工作计划表.doc

此资料由网络收集而来如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享我们负责传递知识。出纳月度工作计划表每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格处理职工借款确认。(外联发与北方)06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日-26日：审核司机的费用凭证录入财务系统做报销明细表格并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付并于当日录入财务系统做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款(外联发与北方)每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单领取备用金并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。出纳工作总结：在本年度工作中我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与账目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理。2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行从无透支现金。3、根据会计提供的依据及时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)对不符手续的发票不付款。