会计核算中心财务工作总结范文.doc

此资料由网络收集而来如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享我们负责传递知识。10会计核算中心财务工作总结范文行政事业单位进行财务集中核算的重要环节是建立组织结构完善的会计核算中心会计核算中心是会计委派制的主要运行结构建立会计核算中心是各级政府以及财政部门进行财政体制改革的关键。下面是范文网小编整理的一些关于会计核算中心财务工作总结供您参考。会计核算中心财务工作总结范文一xx年年上半年以来在区委、区政府的正确领导下通过各核算单位的通力配合通过全体人员的共同努力集中核算的区直机关行政事业单位达172家实际核算包括各单位工会账在内的336套账收支总额23.16亿元开出的拨款通知书、转账支票、电汇单等共22306张拒付假发票和不规范票据1057单(同比降低55%)拒付金额13362032元(同比降低70%)严把支出关严肃了收支两条线等相关财经纪律为区直行政事业单位财政性资金的安全运作提供了有效保障。一、与xx年的账务顺利承接(一)完成xx年度部门决算工作xx年部门决算与以往相比变化较大且时间紧任务重为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支数据真实内容完整我们克服了重重困难及时、圆满地完成了这项工作。(二)应用新的会计科目、报表体系今年财政正式启动了xx年新政府收支分类改革工作对我们行政事业单位财务管理产生重要影响全新的“功能分类”“经济分类”等内容对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在应用过程中我们采取学习与讨论相结合的多种形式让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解较准确的掌握各科目核算的涵义并明确了常用的会计做账方法规范了新科目的运用。(三)逐步取消手工辅助账一是取消财政专户的手工账。从今年起取消各主管会计的财政专户备查账改在各单位的基本账户科目中在“应缴财政专户款”下设明细科目反映各核算单位上缴和财政返拨的情况在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况。二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能对任何一笔项目经费支出可以进行细化的功能核算、经济核算可以直接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账并反映每个会计期末的项目资金的结余情况最大限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要。二、注重统一规范强化核算实效完善监督职能一是完善工资的统发工作。强化“工资直达”防止各种变向的钱款滥发达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低行政事业经费支出的目的。目前全区72家单位纳入中心工资系统管理的有137家共计12149人(在职在编8650人离退休1507人临聘和雇员20XX人长休和其他人员58人)上半年发放工资总额为54530万元。区城管办下属的7家和区文化公园等4家核算单位约1387人(在职在编384人离退休502人临聘501人)采用单位自制工资表报工资科留存1份并盖“已存”章的方式进行管理上半年发放工资总额2492万元。二是统一固定资产账务管理配合财政局资产清查对盘盈盘亏的固定资产做好相应的账务调整工作减少国有资产的铺张浪费。三是强化基建、修缮账务管理目前2位会计师管理着25个核算单位35套基建账上半年基建账收支总额达3.28亿元。拒付不合理的基建报账共4笔46.4万元拒付不合理的修缮账务共2笔12.8万元。四是统一内部稽核程序统一培训工作。稽核工作是我区会计集中核算的一个亮点遵照《区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细则》(核[xx]5号)以往在社保、银行、财政局等机构中才存在的相关内设稽核或监督部门在我区会计集中核算中较早引入今年引来福田区等兄弟单位纷纷效仿。我们认真履行稽核职责在事前、事中、事后的稽核工作中善于发现和解决问题明确要求所有工作人员“一把尺子量到底”彻底杜绝核销“人情帐”促进中心核算业务的更加规范和完善配合审计工作实现“财政支出到哪里绩效追踪就到哪里。”五是以制度说话按制度核算在《工作制度汇编》的基础上完善了30万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度等更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度提高资金使用效益。六是强化档案管理。我们新建成了1个档案室(b馆)已搬迁会计凭证、报表、账薄等共3102册为区审计局、法院、检察院、教育部门和清产核资等提供了便利的查、借利用。七是重视新软件建设快速搭建新软件环境根据业务特殊性自行研制方案共同开发避免被动利用6个月时间顺利完成了新旧软件的更替并依托远程专线光纤准备让所有街道办事处统一启用新软件进行集中会计核算完备了《使用责任书》等法律程序所有区属财务数据可以统一汇总为政府当好家、理好财提供了必备的软、硬件环境。三、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高素质会计队伍中心内设1室5科现有干部职工53名其中党员28名会计师2