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鞋厂财务单据管理规定

第一篇：鞋厂财务单据管理规定佳程鞋厂财务单据管理规定为加强单据管理，规范财务工作，现对各部门财务单据的签署、使用及传递作出如下规定：1．各部门经手之财务单据（包括外来单据及自制单据）经签署核对后一律不得擅自挖补、涂改，否则对当事人以每单50元罚款处理，造成直接经济损失者，按损失金额追究当事人责任。2．各部门经办、使用之财务单据必须在处理完毕后及时、完整送交财务部核算。对于残缺、遗漏、散失单据影响财务核算者，每单处罚50元。造成直接经济损失者，按损失金额处罚。3．原则上供货商送货单据一律统一由原料仓或专属部门签收。如特殊情况下确需代签，务请将物料连同相关单据及时、完整送达原料仓或专属部门。在此单据传递过程中造成单据遗漏、散失者，对当事人进行每单50元处罚。造成经济损失者，按损失金额处罚。4．开发部所购物料可不入原料仓而直接由本部门签收管理。单据签收及物料管理由板房文员负责。5．板房文员必须确保所经办单据齐全、完整，不得挖补、涂改，并及时送达财务部核算。对于擅自涂改或遗漏单据行为同上处理。6．各部门制单或签单一律使用蓝、黑墨水，不得使用铅笔、水银笔或红色墨水，违者罚款50元/单处罚。7．各部门所经办单据一律对外保密。未经财务部批准，不得擅自外借外单位或向其提供复印件，违者罚款200元/单处罚。8．未经财务部批准，任何部门任何人不得擅自到财务室拿取或翻阅任何财务单据或文件，违者给与200元/人次处罚。9．各部门经得财务部同意所借出之单据使用完毕后务必及时完好归还财务部。否则对当事人进行每单50元处罚，对工厂造成直接经济损失者按损失金额进行赔偿。10.以上条例同样适用于成品仓相关员工。望各部门相关人员严格遵守，认真履行。财务部2007.7.23第二篇：单据管理规定关于重要单据管理规定为加强重要单据（如提单，核销单，发票，熏蒸证书，植检证书等）的交接、申领、发放等管理，公司特做如下规定：1、邮寄单据（如提单，核销单，发票，熏蒸证书，植检证书等）时，必须注明所寄单据的内容、单据号码（如提单号，核销单号码、发票号）和份数，便于客户收件人员在第一时间进行核对确认，以免产生争议。同时，寄单人员务必将我司格式的单据签收联一同寄出，要求客户在收到单据后签字并回传留底。2、如各部门人员或我司外勤亲自送件，必须要求客户签字带回留底。3、如通过车队司机（帮带）转交工厂保安或仓库工人，必须得到接件人签收确认，事后及时跟踪到指定收件人书面确认。4、客户派人来取件时必须进行身份确认才可放单，否则造成错放、丢失等后果由责任人承担。5、所有提单发放前都必须进行该票业务的书面费用确认后留底归档。6、除宁波本市一级货代可以凭一级货代证书、营业执照与我司签定非我司代理报关业务协议外，其他所有客户（含宁波外一级货代、宁波非一级货代、外贸客户等）如不属付款买单则必须由我司代理报关。所有非付款买单客户必须提供盖有公章的有效其营业执照并按我司格式统一签定代理协议。非我司代理报关的业务需在签定协议的同时，收押空白支票一张。7、提单签领完后或收到提单电放件后统一交由文件部保管，业务人员如需领用、预借应填写表格向文件部办理签领手续，签领表格需由财务核算人员审核该单据涉及客户的收款情况、协议内容和费用确认情况。财务核算人员签字后文件部方可放单，严禁业务或客服未经财务部批准私自放单或将电放提单传真客户，否则将对部门经理、业务、客户服务人员予以严肃处理并处相应经济惩罚。8、针对非付款买单客户、财务部发放提单将根据客户协议付款规定、客户历史付款情况、相关财务情况和规定按以下标准判断是否同意发放：a、宁波一级货代客户：该票书面费用确认、代理合同协议（需附营业执照复印件和一级货代证书复印件）、历史履约及欠费情况；b、非宁波一级货代客户（含直接客户外贸公司、外贸工厂、普通货代、代表处等）：该票书面费用确认、我司报关、代理合同协议（需附营业执照复印件）、历史履约及欠费情况；9、核销单退回后，由财务部统一登记保管，根据付费协议的具体要求，在应收帐款到帐后，经财务部核对无误相关业务人员方可申请领取并寄交客户。第三篇：鞋厂厂牌佩戴管理规定《厂牌佩戴使用管理规定》1、为了维护公司形象和便于保安人员区分本厂人员以及更好地维护本公司安全之需要，特制定本规定，所有员工必须遵守，不得违反！2、3、4、5、6、7、所有员工入职后必须办理厂牌；厂牌仅限本人使用和佩戴，不得转借他人；厂牌上所有图片和文字信息不得随意涂改；所有住在本厂宿舍的员工直系亲属必须办理员工家属证；进入厂区上下班和出入大门时厂牌必须佩戴于胸前，不得以任何理由佩戴于其它部位或拿在手上；进入车间上班时，因工作需要，不便佩戴于胸前的员工，须向直接主管申请，经行政部批准后，方可佩戴于其它便于工作的位置，但是必须随身携带；8、厂牌如有丢