财务规范.docx

财务规范

第一篇：财务规范部门配合要求根据公司对财务部报表的要求，希望各部门给予财务相应的配合：对市场部：1.要求督导每个月15—25号之间督促客户按时核对账务（财务部门会在每个月15—25号之间给客户发对账单，并在发完对账单后第一时间通知到督导），财务接受对账时间为发出对账单之日起10天内，过期不核对的默认为客户已经核对，以营销中心账务为准；2.要求每年定期与客户续签加盟合同，并及时帮助客户理解合同中的内容；3.要求督导及时关注客户合同的执行；4.督导督促客户订货会订金的及时上交，货款及时清零；5.督导督促客户销售及时上传，每月定时盘点（要求客户库存数量准确无误）；对直营部：1.每月5-8日（最迟8日）将所有商场的对账单交财务——重百系统、王府井网上对账，新世纪系统（涪陵、万州、开县、綦江、永川）电话抄数据，现场拿对账单（大渡口、杨家坪、新世界）；2.每月1日前交商场扣点明细表给财务；3.商场每月活动情况及扣点异动明细表于每月1日前交到财务处；包括周末、特卖、团购、店庆、周年庆、店铺日常活动；平时将该表处于共享状态；4.与商场之间的商函全部及时交到公司行政部保存；5.各商场人员变动、考勤、排班明细每月1日前交到财务处；员工的档案资料实时上交行政部存档；6.督导督促店铺员工周报、月报、销售日报、盘点表及时上交，监控店铺库存数量、销售金额准确无误；7.督导按公司规定管控员工加班问题，对员工上交的工资表（每月5日前）进行初步审核后叫财务部；8.督导督促员工报销单据及时上交（随工资表一起上交，没交报销单据的不予报销）；对商品部1.2.3.4.5.6.7.要求仓库库存账实相符度90%以上；单据不得出现重复打印现象，如确需重新打印必须由主管签字，并由主管承担连带责任；出入库单据准确、及时，单据必须由相关人、经手人签字；退货单、返修单及时返给店铺和客户；收到退货与返修产品要及时通知店铺；出货准确及时，大量上货、下货要及时通知店铺和督导。报损报益必须通过财务；请各部门积极配合，谢谢！第二篇：财务规范奥冠房地产公司销售财务制度第一章总则第1条为配合水悦龙庭项目的销售工作，提高管理工作水平，最大限度地实现企业经济效益，特制定本制度。第2条本制度涉及房款收缴、收据管理、佣金审核等内容，营销部门应按此制度执行。第3条对于实际工作中出现的其他问题，本制度中未作说明的，财务有权另作规定，营销部门应予以执行。第二章房款收缴第4条销售人员带领客户交款开具购房收据时，需提供定房单一份，定房单由销控部门出具。第5条销售人员在客户缴款前，需仔细核实各单据信息，包括客户姓名、房号、日期、金额、经办人等，在确认各单据信息准确无误后，再依据定房单核定金额进行缴款。否则自行承担由此产生的一切后果。第6条客户缴纳定金（房款），可通过划卡和现金两种方式。日后客户缴纳房款时，定金可以转为房款。如有额外折扣，须有总裁批示，并附定房单后转交财务方有效。第7条按揭购房客户，若因贷款手续无法通过银行审批而申请退房，由融资部出具证明，并书面申请退房，由公司领导签批同意后可全额退还首付款。退款必须客户本人到场，提供缴款收据、退房单、客户身份证复印件一份、客户本人银行卡复印件一份、其他有关购房资料。所退房款在七个工作日内到帐。第三章收据管理第8条定房单是财务收房款的必要单据，销售人员必须在开具定房单当日缴纳定金或房款，并凭有效银行缴款凭证到财务开具收据。通过电汇或现金存入方式缴纳房款的，银行缴款凭证盖章有效。第9条财务人员开具的收据是作为客户已缴房款和办证款的唯一凭证。客户需保管好该收据。如不慎将收据丢失，需及时到公证处办理收据丢失公证，财务不负责提供任何书面证明。否则因收据丢失而产生的一切后果，由客户自行承担。第10条客户办理收据丢失公证，由公证处出具公证书。公证书应包含客户信息（姓名、身份证号等）、购房信息（开发商、房址、房号、收据金额、收据日期等），并声明原收据作废。第11条客户办理相关业务，需携带公证书原件进行办理。如有需要，财务有权将公证书原件收回。第四章任务与佣金审核第12条财务部门每月依据销控中心提供的任务完成情况表，对销售人员每月的任务完成情况审核，审核完毕后提交人力资源部制定薪酬。第13条财务部门根据公司奖励制度，依据销控中心提供的佣金汇总表，对销售人员及管理层佣金进行审核，审核后上报总裁，总裁批示后方可发放。第五章开具发票须知第14条开具发票时间：每周一至周五。第15条开具发票需客户本人办理，携带购房合同、房款收据，若收据不慎丢失请参照第三章执行。第19条如需业务员代为办理的，需提供以下资料：购房合同、房款收据、业务人员书面保证书（必须确保开票信息准确无误），因客户信息不准确造成的一切后果，由业务员承担。第20条发票一经开具不得退换，如果丢失自行解决。财务部2011-