报销流程 文档.docx

报销流程文档

第一篇：报销流程文档为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，交有财务部备案，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。2、当月产生的费用交由财务部审核签字，审核通过后呈报总经理审批签字，再由出纳进行实报实销，报销人员在领款人处签字；未通过审核、审批的支出费用一律不予报销。二、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：1、费用报销单：写明部门，按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。3、填写报销单时应使用碳素笔或蓝黑色钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。三、报销时间购买日常用品及非日常报销费用，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。四、下列情况不予报销：1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。五、本条例自下发之日起生效财务部2014年5月30日第二篇：报销流程（定稿）报销流程要求1差旅费报销单及药费报销单要分开，每份报销单据上申请人处一定要本人签字，上级领导批复处签字要齐全，所发生费用的对应票据要齐全，未取得发票的一律退回。单据上必须要有该申请人的身份证号及中国银行存折号码，外籍人员需注明护照号及存折号。报销单据请按照部门编号顺序排列要与汇总明细表上人名顺序一致，以减少漏单。报销单据上的金额请大家认真核对要与汇总明细表上的金额之一，如有差异一律退回更改。金额更改后请在改动处签名确认或加盖个人印章。5当月新增人员第一次报销时，请在报销单据后附上存折复印件。6如有人员变更存折也请随单附上新存折复印件。每月十号左右请发新版员工数据库至JV。（数据库要求包含姓名、身份证号及银行帐号）每月十号之前做月结，不做报销。每月最后一日往前推算七个工作日为JV接收报销单最终截止日（每月会发NOTES提醒大家）。每月最后一日往前推算三个工作日为JV接收请款单的截止日，请款人员必须在请款单上明确注明申请的付款方式（网银或支票），并把付款详细信息填写在请款单的相应位置上。（根据JV最新要求，费用请款优先采用网银付款方式，减少支票付款）各类报销单上所附票据，如有金额模糊的请核实清楚后在旁边手工补写清晰。报销金额有改动的，请经手人在报销单合计金额改动处签字确认。10如一人发生多笔费用，尽量填在一张报销单上，因费用发生时间等问题不能满足前者要求的也可填写多份报销单，但是汇总明细表上的金额要求填写的是此人的报销总金额。要求各店财务人员对各类报销单据认真审核，保证单据信息的准确性，提高工作效率，若一批报销单据中错误率达到5%（即60份单据中有3份错误），JV将退回全部单据，请改正后在重新申请报销，由此带来的问题由相关经手人员负责。报销到帐日为单据送达JV之日起10个工作日为期（JV负责7家店报销、药费及促销员退场，还有银行等问题），若7个工作日之后仍未到帐的请店财务先自查原因，仍未有结果的再请店财务至电JV（谢绝个人询问）。请各位在递送报销凭证时一定要附上明细汇总表，同时把电子版明细汇总表发NOTES至JV。明细汇总表填写要求：必须要包括姓名、部门编号、身份证号码、中国银行存折帐号、报销金额及累计总金额。（其他小项可根据各店具体情况填加）。上述内容于2007年05月起正式执行，请财务人员及相关人员认真阅读并严格遵照上述要求执行报销程序。如大家有其他好的意见，请致电JV。第三篇：工伤报销流程办理对象个人企事业单位办理条件1、办理工伤保险参保手续次日起发生工伤并在规定的缴费周期内（办理工伤保险参保手续次月底以前）缴纳工伤保险费；2、已作出工伤认定决定（书）；3、到已签订服务协议的医疗机构就医。所需材料1、《工伤保险待遇申报表》（表1）；2、《工伤认定决定书》原件，延期申请工伤认定的，提供《延期申报时限申请表》原件；3、《身份证》原件、复印件（双面）；4、《劳动能力鉴定结论》原件，申请劳动能力鉴定的提供；5、门诊、住院费用明细清单原件（检查部位不明确的，提供检查报告复印件），门诊病历原件、复印件，出院诊断证明或疾病诊断证明书原件；6、医疗机构出具的医疗费用收据原件；7、因医疗条件所限需