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伊利股份有限公司现金流量表分析

第一篇：伊利股份有限公司现金流量表分析内蒙古伊利实业集团有限公司母公司2011年现金流量表垂直分析项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金本期金额垂直分析结果上期金额92.67%37,326,030,256.600.00%0.74%287,607,995.0393.40%37,613,638,251.6384.89%34,957,897,279.393.08%1,321,546,474.622.14%743,664,719.930.69%290,322,226.7090.80%37,313,430,700.642.72%300,207,550.990.40%0.06%60,351,590.680.01%5,216,206.270.06%0.54%65,567,796.950.68%306,244,467.851.49%956,642,947.77垂直分析结果92.85%0.72%93.57%85.09%3.22%1.81%0.71%90.82%0.73%0.15%0.01%0.16%0.75%2.33%46,200,658,585.1842,269,231,641.461,532,290,789.771,065,865,188.04344,614,227.2745,212,001,846.541,355,510,576.6131,774,031.354,488,253.6831,000,000.00267,262,285.03340,057,120.38742,099,166.81191,934.86366,661,903.1146,567,512,423.15200,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额备注公司本年总现金流入量1,082,156,287.192.17%1,262,887,415.623.07%-814,894,002.16-1.63%-1,197,319,618.67-2.98%2,941,543,839.835.90%2,519,789,068.006.27%3,021,843,839.836.06%3,427,710,782.076.88%70,439,121.890.14%2,519,789,068.006.27%2,461,631,324.665.99%47,148,094.813,498,149,903.967.03%-476,306,064.1364,310,510.322,549,655,990.902,613,966,501.222,508,779,419.476.11%11,009,648.53-886,102,419.153,435,758,410.052,549,655,990.900.11%80,300,000.000.16%公司上年40,198,995,116.5841,085,097,535.7349,856,618,548.01总现金流出量49,792,308,037.69内蒙古伊利实业集团有限公司母公司2011年现金流量表水平分析项目附注本期金额上期金额增减一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计191,934.86366,661,903.11287,607,995.0323.78%——27.49%23.80%46,200,658,585.1837,326,030,256.6046,567,512,423.1537,613,638,251.63购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关