关于财务报销流程规定.docx

关于财务报销流程规定为加强公司内部管理保持工作的规律和连贯性根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：一．请款单报销流程1．若有供货商发票未到而需先付款的应先填写请款单注明日期、供货单位、付款用途、金额及付款方式（现金、支票、电汇等）交财务主管审核副总经理签字认可并由总经理签字同意方可向财务部支取款项（现金或支票等）；2．申请人应尽快向供货商索取发票交还财务部以便财务做帐；3．供货商发票一到应将该发票对应的请款单连同财务及副总签字确认后的报销单一起报送总经理签字确认后财务部收取报销单归还请款单。二．暂支单报销流程1．因工作需要向公司暂支借款需先填写暂支单经部门经理及副总经理签字同意方可交于出纳向出纳支取现金。若金额较大还必须经总经理审批同意。任何人不得私自作出暂支决定；2．暂支单必须在一周内结清（出差人员则在回公司后一周内结清）结算方式：以现金归还或报销单抵扣出纳应及时归还暂支人员的暂支单；3．如（无特殊情况）逾期未结算者每逾期1天扣除报销总额的5超2天10依次类推。出纳承担每天20元的罚金。三．报销单报销流程1．因工作需要购买物品需先填写请购单（办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量编制月度采购计划）财务主管确认（办公用品经行政主管确认）、副总经理审核同意后方可采购；金额较大需经总经理审批同意。2．购买物品后需先填写报销单（确保提供正规发票等）经部门经理确认、财务主管审核、副总经理审批并由总经理签字同意方可向出纳支取款项。3．出差人员回公司后出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请副总确认然后由总经理签字方能实施。报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等并由部门经理签字确认。4．对审批手续不全的报销单（未经会计确认副总经理审核总经理签字）财务部一律不予办理；5．报销单填写完财务主管确认后统一交于办公室文员上报副总及总经理。上报时间：每星期二、星期四。6．审批成功后的报销单交于办公室文员经与出纳确认后将统一时间进行报销。报销时间：每星期四、星期六下午13：00以后。7．其他报销内容和要求参照相关规定。以上报销流程各部门务必遵照执行（执行期：20__年01月01日起）上海____有限公司20__年1月1日