【财务表格】Excel财务账模板.xls

XXX有限公司2017年12月财务丁字账科目余额表资产负债表损益表账结法公司名称：XXX有限公司财务期间：2017年12月返回目录编制单位：XXX有限公司财务期间：2017年12月单位：元编制单位：XXX有限公司填表日期：2010年1月1日所属期：2017年12月单位：元编制单位：XXX有限公司填表日期：2010年1月1日所属期：2017年12月单位：元注：本表为丁字账单独工作表，与其他表格无公式链接关系，另紧接丁字账后面附有相关财务报表，报表数据自动生成。（本表仅供部分还需手工汇总科目的财务人员参考使用）科目代码科目名称现金银行存款其他货币资金短期投资应收票据应收账款预付账款应收股利应收利息其他应收款坏账准备物资采购在途物资原材料材料成本差异库存商品分期收款发出商品商品进销差价委托加工物资包装物、低值易耗品存货跌价准备长期股权投资长期投资减值准备长期应收款固定资产累计折旧固定资产减值准备在建工程工程物资固定资产清理无形资产无形资产减值准备长期待摊费用递延所得税待处理财产损溢短期借款应付票据应付账款预收账款应付工资应交税金应付利息应付股利其他应付款长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延长税款实收资本(股本)资本公积盈余公积本年利润利润分配生产成本制造费用劳务成本主营业务收入利息收入其他业务收入投资收益营业外收入主营业务成本其他业务支出主营业务税金及附加营业费用管理费用财务费用营业外支出所得税以前年度损益调整科目代码科目名称期初余额本期发生额方向期末余额资产行次年初数期末数负债和所有者权益(或股东权益)行次年初数期末数项目行次本月数本年累计数借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方1001现金1001现金借流动资产：流动负债：一、主营业务收入11002银行存款1002银行存款借货币资金1短期借款68减：主营业务成本41012其他货币资金1012其他货币资金借短期投资2应付票据69主营业务税金及附加51101短期投资1101短期投资借应收票据3应付账款70二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)101121应收票据1121应收票据借应收股利4预收账款71加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)111122应收账款1122应收账款借应收利息5应付工资72减：营业费用141123预付账款1123预付账款借应收账款6应付福利费73管理费用151131应收股利1131应收股利借其他应收款7应付股利74财务费用161132应收利息1132应收利息借预付账款8应交税金75三、营业利润(亏损以“-”号填列)181201其他应收款1201其他应收款借应收补贴款9其他应交款80加：投资收益(亏损以“-”号填列)191231坏账准备1231坏账准备贷存货10其他应付款81补贴收入221401物资采购1401物资采购借待摊费用11预提费用82营业外收入231402在途物资1402在途物资借一年内到期的长期债券投资21预计负债83减：营业外支出251403原材料1403原材料借其他流动资产24一年内到期的长期负债86加：以前年度损益调整261404材料成本差异1404材料成本差异借流动资产合计31其他流动负债90四、利润总额(亏损以“-”号填列)271405库存商品1405库存商品借长期资产：减：所得税281406分期收款发出商品1406分期收款发出商品借长期股权投资32流动负债合计100五、净利润(亏损以“-”号填列)301407商品进销差价1407商品进销差价借长期债券投资34长期负债：1408委托加工物资1408委托加工物资借长期投资合计38长期借款101补充资料1411包装物、低值易耗品1411包装物、低值易耗品借固定资产：应付债券1021471存货跌价准备1471存货跌价准备贷固定资产原价39长期应付款103项目本年累计数上年实际数1511长期股权投资1511长期股权投资借减：累计折旧40专项应付款106１．出售、处置部分或投资单位所得收益1512长期投资减值准备1512长期投资减值准备贷固定资产净值41其他长期负债108２．自然灾害发生的损失1531长期应收款1531长期应收款借减：固定资产减值准备42