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财务经理述职报告范例参考3篇

财务经理述职报告【一】

过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将

财务部一年来履职情况汇报如下：

一、全年完成公司量化指标情况：

公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上;我司全年资金上

存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级2000万;我司年末货币

资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新

开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总

额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信贷类业务，投诉率为0;财务

部全年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一起投诉。

二、全年所做的主要工作

2010年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：

一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化发

展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。

二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。

三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，

同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款2.345亿元，此外全年为公司各单

位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。
四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及时为各项

内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。

五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。

六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知

识，提升把握政策的水平。

三、存在的主要问题和不足：

2010年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进：

一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来;三是

财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;四是我本人工作作风还有待

改进。

四、2011年财务工作的初步设想：

2011年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：

一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有

证据

二是要强化总部对资金的集中调控能力

三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司安全运营

四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。最

后，还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体

员工对我的工作给予的帮助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工

作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。

谢谢大家!

财务经理述职报告【二】
20xx这一年即紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的正确领导下，使得财务部各

项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在

一些问题，现总结如下：根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严

格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，财务部进行严谨踏实的工作。

一、常规性工作

1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业

务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我

公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取

得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全

面、及时、准确的反映。

2、核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。

在成本核算上能够结合我公司特点，将农业生产成本按分步法进行结转，使基地费用分摊

较为合理，在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算，当正常生产时产品成本将

会很准确;在工资核算上采用日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以

考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理;在费用核算上采取分部门核

算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。

3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和

理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错

误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;

其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点

等