财务部各工作岗位职责.docx

财务部岗位职责工作岗位：财务主管直接上级：财务经理直接下级：出纳、库管、采购、收银领班、会计岗位职责贯彻执行和落实国家财务制度、财经纪律和企业财务管理制度。负责本企业经济核算、成本控制、费用控制、资金管理、财产管理、采购管理和收银管理。负责组织编制财务报表、企业内部报表、财务分析报告。为本企业领导提供准确经营信息为经营决策提供可靠依据。对各项财务管理、会计核算工作进行部置和检查。控制资金的使用以保证企业正常经营。负责财务、采购、库管、收银的日常管理工作。工作内容及工作标准：监督检查出纳、日审、库管、采购、收银每日工作完成情况快速进行处理工作中存在的不足。认真审核原始单据、填写支出凭证并呈报经理审批。根据审批后的支出凭证编制计帐凭证并登计帐簿。严格执行物品采购等程序合理安排采购。严格物品验收入库手续制度监督考核库房管理工作定期检查。及时掌握物品库存量常用物品价格便控制经营成本。负责填制或审核每日收支表、支出明细表、能源统计表。审核日审按摩项目统计表、收入明细表、结算明细表、随时查看日审记录。对收银工作中出现的各种问题及时协调解决不得隐匿不报。审核每日物品出入库单据并编制会计凭证登计帐簿。审核工资发放表、员工提成发放表、技师提成发放表。核算、编制店经理效益提成表并报总经理审批。严格执行企业内部报销制度降低费用开支。及时计算分析企业新增经营项目的成本制订合理的价格真正起到监督、控制使企业经济效益快速发展的职能作用。组织并落实好月天物品盘点和结帐工作。保管好企业证件、印章、各种合同、内部文件。保证企业财务住处传递及时、系统、准确。严格企业财务BaoMi制度遵守职业道德。制订付款计划合理使用资金。协助财务经理完成其他工作。工作岗位：出纳员直接上级：财务主管直接下级：库管员、采购员岗位职责严格遵守企业财务管理制度认真办理报销、结算业务。对企业开户行、帐号、存款余额及现金余额严格BaoMi。妥善保管好保险柜密码、钥匙、开户印鉴。负责保管会员卡、净桑券、支票、发票、收据。工作内容及工作标准负责前台营业款的收缴工作审核无误后送存银行填制营业收入日报表向总经理汇报收入情况。根据审批后的支出凭单报销并编制记帐凭证经财务主管复核后登记现金日记帐、银行存款帐。根据当天实际收支填报每日收支表、每日支出明细表经财务主管审核后报总经理。每日下班前核对库存现金发现问题及时查找长、短款如实上报并作帐务处理。负责发票、会员卡、净桑券的签发。支票的签发严格按照支票管理制度执行。按照相关规定日期发放员工薪金、技师提成、给供货商结帐。负责为收银台准备小面值现金以便收银员结帐快速和找零。编制“银行存款调节表”及时查找未达帐项。严格执行采购管理制度监督采购标准发现问题及时上报避免企业损失定期检查库管员工作协调库管员做好本月底盘点工作。抽查营业区各种物品、商品的备量纪录抽查结果并及时进行上报主管负责人。完成财务主管安排的其他工作。严格BaoMi制度遵守职业道德。三、工作岗位：日审员直接上级：财务主管（一）、岗位职责：1、负责每日收银账款的稽查保证企业资金及时回收。2、负责签单的统计、核对。3、负责异地卡消费的统计、核对4、负责本企业各公司内部挂帐的统计、核对。5、负责销售提成的统计、核对。（二）、工作内容及工作标准1、按照相关规定流程逐个核对每日酒水单、杂项单等核定每日物品发放量。2、逐个核对每日收银帐单以保证收入的真实性。认真做日审纪录发现问题及时上报3、负责审核企业内部挂帐、异地卡消费为会计提供准确的数据资料。4、负责审核签单、折扣的权限核实签单5、根据审核无误的帐单出具每日收入一览表、结算一览表、按摩项目统计表、签单表、企业内部挂帐表、异地卡消费登计表、员工销售提成表。6、负责核对技师按摩数量、提成金额为出纳提供准确数据资料。7、负责每日每班次机打、定额发票的收缴统计工作。8、保证各统计数据资料的真实性、准确性。9、完成财务主管安排的其他工作。10、严格BaoMi制度遵守职业道德。四、工作岗位：采购员直接上级：出纳员岗位职责与供应商建立良好的供求关系不谋私利以合理的价格采购到质量达标的物品保证企业经营工作的顺利开展。及时了解市场信息掌握常用物品质量要求、市场行情降低采购成本。定期对企业所有采购物品包括送货物品的市场行情进行询价起到价格监督的作用。工作内容及工作标准每天下班前要把第二天需采购物品的申请单（经领导审批）进行整理以保证采购有序。合理安排采购时间本着急事急办的原则对急购物品在接到物品采购申请单后4小时内采购到位以保证企业政党经营为准则。严格执行企业采购流程未经过领导审批不得私扑克做主采购。不准借工作之便替他人或自己购买物品。本着采购“三比”的原则（同等价格比质量、同等质量比价格、同质同价比售后服务）定期上报企业常用物品的价格、质量、规格。及时巡访营业部门对采购