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业务情景概览-SAPHelpPortal(7).ppt

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资金管理流程控制SAP治理，风险与合规(中国)业务情景概览–1用途 资金管理的流程控制是用于描述资金管理业务的合规评估的过程。 合规评估可以通过手动测试，或者半自动测试的方式来执行。 通过监控相关ERP系统的交易，你可以测试控制的有效性或者发现业务违规行为。 优点 强调了资金管理流程合规测试中的重要点。 该流程可以在整个持续监控过程以及对账户管理和现金管理的监控流程中重复使用。需要的SAP应用程序控制财务部每月要核对银行账户，编制银行存款余额调节表 用途 监督企业每个月的银行余额调节的处理流程是否合理。 优点 可以确保银行余额调节表的及时编制，以及对于任何发现的差额的都进行了恰当的处理。控制对银行账户主数据关键字段的修改进行监控 用途 监督银行账户主数据的关键字段修改状况。 优点 可以确保只有经过恰当授权的修改才能执行。处理流程图1/2处理流程图2/2图例©2010SAPAG.Allrightsreserved.