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目錄採購作業流程圖1收料驗收作業流程圖2廠商退料作業流程圖3銷售作業流程圖4自製工作令作業流程圖5外包工作令作業流程圖6盤點作業流程圖7應付帳款流程圖8應收帳款流程圖9營業稅申報流程圖10總帳流程圖11MRP流程圖12BOM相關作業流程13固定資產作業流程14编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径学海无涯苦作舟页码：採購作業流程圖NONOYESYES採購建檔維護廠商採購收料接單答交列印採購單VERSION加1採購單維護採購單確認交期此作業只能修改確認交期變更交期維護採購單RE-CONFIRM交期修改版次YESNOSTATUS=‘C’:確認VERSION=0採購單修改版次YESNO修改版次維護採購單RE-CONFIRM交期交貨此作業只能修改RE-CONFIRM交期此作業只能修改RE-CONFIRM交期收料說明：1.採購人員進行採購單資料維護並列印出採購單2.以採購單通知採購廠商廠商答覆並維護確認交期作業若之後廠商再變更交期需維護採購單修改交期作業3.採購單成立後除交期修改外其他資料的修改儲存都將加版次4.廠商交貨後由收料人員進行收料及驗收作業VERSION加1說明：1.採購人員進行採購單資料維護並列印出採購單2.以採購單通知採購廠商廠商答覆並維護確認交期作業若之後廠商再變更交期需維護採購單修改交期作業3.採購單成立後除交期修改外其他資料的修改儲存都將加版次4.廠商交貨後由收料人員進行收料及驗收作業收料驗收作業流程圖廠商採購倉管(收料)檢驗財務會計應付帳款產生付款申請單採購單驗收收料作業(入待驗倉)驗收入庫(出待驗倉)(入良品倉)待驗退(出待驗倉)(入待退倉)特採入庫(出待退倉)(入良品倉)驗退出庫(出待退倉)合格不合格沖待收料數量加待收料數量產生待付款資料驗收作業確定付款資料接單送貨產生待付款資料合併為一張單據兩段作業應付帳款說明：1.收到廠商送貨、清點數量後收料人員將資料輸入產生收料單並將料品存放於待驗倉庫；此時沖銷待收料數量2.經檢驗人員檢驗後合格料品入良品倉可用於生產作業同時產生待付款資料以通知會計以準備付款作業；不合格者入待退倉3.進行驗退作業待退倉料品正式退回廠商並產生待收料數量4.或進行特採作業直接將待退倉料品入良品倉並產生付款資料準備付款廠商退料作業流程圖廠商退料單退料/補料通知補料補料入庫VIYESNO轉扣款?YESNO已補完?轉扣款AP折讓廠商採購倉管(收料)檢驗財務會計退料/補料?補料?扣款?YESYESNOYESENDENDNOENDENDNO說明：1.倉管人員提出廠商退料單判斷是否退料或補料是否需扣款2.需補料則通知廠商補料；不補料則驗收倉庫扣料流程結束3.廠商完成補料作業則流程結束；補料不足則轉扣款由財務會計辦理AP折讓作業銷售作業流程圖出貨工作安排表業務生管出貨會計訂單作業出貨作業出貨工作安排表生管答交作業備貨作業INVOICE作業應收作業應收作業說明：1.業務維護訂單作業2.生管答覆預計交貨日期並產生出貨工作安排表3.開始備貨、出貨及INVOICE作業4.會計產生應收作業自製工作令作業流程圖工作令查詢列印生管倉管現場工作令釋放工作令確認修改工作令工作令堪用料查詢工作令數量確認成品繳庫發料單查詢修改工作令繳庫查詢製造生產工作令發料工作令結案實發數製造生產說明：1.生管人員的工令釋放及預訂發料量的確認作業並以工令待發料表通知倉管人員做原物料的發料準備2.倉管人員依生管的工令待發料表進行發料並將實際發料數及短缺數紀錄於發料單上完成發料作業3.生產現場收到料後開始生產4.產品完成後由倉管繳回成品倉完成繳庫作業5.若工作令中途需作廢則在工作令結案作業將工作令強制結案結束工作令作業外包工作令作業流程圖工作令查詢列印生管倉管採購外包商工作令釋放工作令確認修改工作令工作令堪用料查詢工作令數量