金税接口操作手册-ZFIGTX.docx

天虹中国程序开发操作说明书
之
SAP与金税接口开发

T-CODE:ZFIGTX
版本1.02014.02.27

目录
TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc215045955"1. 金税正常开票 PAGEREF_Toc215045955\h5
1.1自动合并
1.2手工合并
1.3手工拆分
1.4撤销合并
1.5撤销拆分
1.6金税导出
HYPERLINK\l"_Toc215045956"2. 取消金税导出 PAGEREF_Toc215045956\h5
HYPERLINK\l"_Toc215045957"3. 金税回执 PAGEREF_Toc215045957\h6
HYPERLINK\l"_Toc215045958"4. 红冲发票 PAGEREF_Toc215045958\h6
HYPERLINK\l"_Toc215045958"4.1维护红字通知单 PAGEREF_Toc215045958\h6
HYPERLINK\l"_Toc215045958"4.2红冲发票导出 PAGEREF_Toc215045958\h6
HYPERLINK\l"_Toc215045959"5. 作废发票 PAGEREF_Toc215045959\h错误！未定义书签。
HYPERLINK\l"_Toc215045958"5.1作废发票导出
5.2作废发票取消导出
HYPERLINK\l"_Toc215045960"6. 维护快递单号 PAGEREF_Toc215045960\h8
6.1收件人信息维护
6.1.1业务员收件信息维护
6.1.2客户收件信息维护
6.2导出EMMIS快递管理软件批导文件
6.3快递单号调整
6.4金税发票快递寄件短信通知
HYPERLINK\l"_Toc215045961"7. 金税发票寄件回执 PAGEREF_Toc215045961\h8
7.1金税发票寄件回执批导入
7.2金税发票寄件成功短息发送
HYPERLINK\l"_Toc215045961"8. 金税发票状态查询 PAGEREF_Toc215045961\h8
8.1金税发票差异汇总对账
8.2金税发票差异明细对账
8.3金税发票跟踪状态查询
8.4金税发票公司间对账
8.5金税发票寄件状态报表查询及导出


金税正常开票
TCode:ZFIGTX
栏位名称是否必填输入内容描述发票号码非必填当需要单独处理某发票时可输入发票号码公司代码必填输入开票公司的公司代码收票方非必填当针对某些客户开票时可输入发票日期必填输入日期必须是同一个期间开票类型非必填可输入开票类型如“ZF01,ZF02”销售组织非必填建议填写，执行性能更好分销渠道非必填建议填写，执行性能更好发票类别必选根据实际开票需要选择’普票’/’增值税发票’发票合并规则必选默认按【公司代码/客户/业务员/产品组】合并开票发票业务必选勾选【正常开票】输入参数完毕后，点击按钮执行数据抓取，系统自动触发有效性检查：
系统发票是否已开过金税发票，若已开发票且金额完全开票，则不重复处理
系统发票是否被冲销，若被冲销且原发票未开金税发票，则正负抵消不处理
有效发票清单执行结果如下图：

有效开票清单可进行如下操作：
自动合并
自动合并功能将所有开票清单都按【发票合并规则】进行开票处理，符合条件的在合并后产生合并号和序列号，每个合并号所对应的序列号不超过8笔以保持金税系统开票是在同一张中，如下

注：自动合并不处理的业务
【负数发票】不在自动合并中处理，需进行手工合并，可以选择与正数发票合并开票，也可以独立开票，其中，负数发票包括：取消发票，贷项发票
【暂不开票】不在自动合并中处理
单笔系统发票超出限额，需先做手工拆分，再执行手工合并
【红冲发票】需先维护红字冲销单以后方可再操作，消息列中提示‘红冲发票’
手工合并
手工合并开票与合并开票的差别是，按需手工勾选【选择】列的行，系统根据选中行进行开票，开票原理同【自动合并】
手工拆分
手工拆分包括：单张系统发票金额超过限额或需要拆分开票的发票
手工拆分操作：
选中需要拆分的行，点击【手工拆分】

在弹出的对话框中输入拆分数量，按【SAP凭证数量拆分】

系统根据拆分数量核算拆分行的相关金额，点【确认】后，产生拆分行，剩余部分可与其他发票的行项目数据合并

撤销合并
勾选【选择】列，选中需撤销合并的行，点击撤销合并，合并号自动清空

撤销拆分
如果撤销拆分，则先选中拆分行，再点【撤销拆分】按钮

执行后，合并号自动取消，恢复原始数据，如下

金税导出
点【金税导出】时弹出如下对存储路径