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易方达策略成长证券投资基金2010年第1季度报告

易方达策略成长证券投资基金
2010年第111季度报告
2010年年年3月月月31日日日

基金管理人：：：易方达基金管理有限公司：易方达基金管理有限公司
基金托管人：：：中国银行股份有限公司：中国银行股份有限公司
报告送出日期：：：2010年年年4月月月21日日日

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易方达策略成长证券投资基金2010年第1季度报告

§§§1§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月15日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。

§§§2§2基金产品概况

基金简称易方达策略成长混合

基金主代码110002

交易代码110002

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2003年12月9日

报告期末基金份额总额1,442,102,181.48份

本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票，积极

投资目标把握股票市场波动所带来的获利机会，努力为基金份额持有人

追求较高的中长期资本增值。

本基金为主动型股票基金，投资的总体原则是在价值区域内把

投资策略握波动，在波动中实现研究的“溢价”。基金采取相对稳定的

资产配置策略，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。

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易方达策略成长证券投资基金2010年第1季度报告

同时，以雄厚的研究力量为依托，通过以价值成长比率（PEG）

为核心的系统方法筛选出兼具较高内在价值及良好成长性的

股票，并通过对相关行业和上市公司成长率变化的动态预测，

积极把握行业/板块、个股的市场波动所带来的获利机会，为

基金份额持有人追求较高的当期收益及长期资本增值。

业绩比较基准上证A指收益率×75％+上证国债指数收益率×25％

本基金为中等风险水平的证券投资基金，基金力争通过主动投
风险收益特征
资获取较高的资本增值和一定的当期收益。

基金管理人易方达基金管理有限公司

基金托管人中国银行股份有限公司

§§§3§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)
1.本期已实现收益204,019,570.72
2.本期利润-305,170,223.83
3.加权平均基金份额本期利润-0.2081
4.期末基金资产净值5,857,546,049.20
5.期末基金份额净值4.062
注：
1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较较较
净值增长业绩比较业绩比较基
净值增长
阶段率标准差基准收益准收益率标①－③②－④
率①
②率③准差④
过去3个月-4.66%1.15%-3.46%0.91%-1.20%0.24%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较

易方达策略成长证券投资基金

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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003年12月9日至2010年3月31日）

1.基金合同中关于基金投资比例的约定：

（1）基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；

（2）基金与由基金管理人管理的其它基金持有任何一家公司发行的证券的总和，不超过该

证券的10%；

（3）基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％；

（4）基金股票投资比例最高可达95%；

（5）法律法规规定的其他限制。

因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时，基金管理人应在合理期限内进

行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。

2.本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

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