项目财务核算业务蓝图.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径学海无涯苦作舟页码：东欣地产集团EAS蓝图设计方案财务核算实施方案金蝶软件（中国）有限公司2012年4月文档控制更改记录日期作者版本更改参考2012-04-231.0查阅姓名职位签字分发拷贝号名字区域甲方：遵义东欣房地产开发有限公司乙方：金蝶软件（中国）有限公司杭州分公司业务负责人：业务负责人：项目经理：项目经理：日期：日期：目录1整体描述71.1组织范围和模块范围71.2管理单元组织架构81.3财务组织架构91.3.1财务组织架构设计分析91.3.2财务组织架构图91.3.3成本中心架构图111.3.4组织属性设置列表111.4整体业务蓝图122蓝图设计方案152.1总账152.1.1总账管理目标152.1.2业务现状及需求152.1.2.1业务现状152.1.2.2业务需求162.1.3业务现状分析和建议172.1.3.1业务现状分析172.1.3.2改善建议172.1.4总账系统业务蓝图192.1.5总账系统业务流程202.1.5.1科目202.1.5.1.1科目管控模式202.1.5.1.2科目管控实现212.1.5.1.3科目设置介绍212.1.5.2总账初始化流程232.1.5.2.1总账初始化流程232.1.5.2.2总账初始化流程说明242.1.5.3凭证处理流程262.1.5.3.1凭证处理流程262.1.5.3.2凭证处理流程说明262.1.5.4现金流量表编制流程282.1.5.4.1现金流量表编制流程282.1.5.4.2现金流量表编制流程说明282.1.5.5期末处理292.1.5.5.1期末处理流程292.1.5.5.2期末处理流程说明292.1.5.6报表输出302.2出纳管理322.2.1出纳管理目标322.2.2业务现状及需求322.2.2.1业务现状322.2.2.2业务需求322.2.3业务现状分析及建议332.2.4出纳管理业务蓝图342.2.5出纳管理业务流程352.2.5.1出纳登账流程352.2.5.1.1出纳登账流程352.2.5.1.2出纳登账流程说明352.2.5.2现金盘点362.2.5.2.1现金盘点流程362.2.5.2.2现金盘点流程说明372.2.5.3银行存款对账流程382.2.5.3.1银行存款对账流程382.2.5.3.2银行存款对账流程说明382.2.5.4期末处理392.2.5.4.1期末结账流程392.2.5.4.2期末结账流程说明392.2.5.5报表输出392.3报表及合并报表402.3.1管理目标402.3.2业务现状及需求412.3.2.1业务现状412.3.2.2业务需求422.3.2.3应用价值422.3.3合并报表系统总体业务蓝图432.3.3.1合并报表系统业务蓝图432.3.3.2合并报表系统业务蓝图说明432.3.4合并报表主要基础设置442.3.4.1合并范围442.3.4.2股权关系462.3.4.3报表项目462.3.4.4报表模板462.3.4.5勾稽关系472.3.4.6抵消分录模板482.3.4.7调整分录模板482.3.5合并报表编制流程及说明492.3.5.1个别报表编制流程492.3.5.1.1个别报表编制流程图492.3.5.1.2个别报表编制说明502.3.5.2内部往来（交易）抵消流程512.3.5.2.1内部往来（交易）抵消流程图512.3.5.2.2内部往来（交易）抵消流程说明512.3.5.3股权投资抵消流程522.3.5.3.1股权投资抵消流程图522.3.5.3.2股权投资抵消流程说明532.3.5.4合并报表编制流程532.3.5.4.1合并报表编制流程图532.3.5.4.2合并报表编制流程说明541整体描述本蓝图总体包括总账管理、出纳管理、报表及合并报表管理等内容。1.1组织范围和模块范围浙江东欣房地产开发有限公司信息化项目财务核算部分实施的组织范围和模块范围如下：序号分步实施上线组织上线模块总账报表出纳合并报表1一期一批浙江东欣房地产开发有限公司√√√√2遵义东欣房地产开发有限