物资仓储管理办法.docx

物资仓储管理办法1总则1.1目的为加强物资仓储管理、规范管理流程提高效率、降低成本明晰燃气控股公司及各成员企业在物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围实现有效控制保障生产的正常进行特制定本办法。1.2名词解释物资仓库指各燃气公司生产用物资的存储仓库。1.3适用范围本办法适用于燃气控股公司所属各燃气公司物资仓库的管理。1.4基本原则仓储管理必须遵循下列原则：（1）存量控制的原则。各燃气公司供应部必须根据实际情况制定仓储的最低和最高库存控制库存量的变化保证生产的正常运行。（2）日清月结的原则。各燃气公司供应部的出、入、退库的手续的办理必须当日登记入帐做到每日清点记帐和每月盘点结帐。必须做到帐帐相符、帐物相符。2管理体制2.1管理控制层的职责2.1.1控股公司经营管理部的职责（1）通过库存管理软件对各燃气公司的仓储日常管理进行监督与考核；（2）负责对各燃气公司的盘点情况进行监督与核查；（3）负责库存管理软件的使用的跟踪与服务工作。2.1.2控股公司财务部的职责（1）负责各燃气公司仓储物资资金占用的考核与监督；（2）负责各燃气公司盘点后调帐的审批。2.1.3控股公司技术质量安全部的职责负责对库存物资的质量进行监督。2.2实施层的职责2.2.1各燃气公司仓储管理人员的职责2.2.1.1供应部主任负责仓储管理的全面工作。2.2.1.2统计员协助供应部主任工作负责仓储的出入库单据的核对、登记入帐及库存管理软件的日常维护工作。组织月度、季度的盘点工作。2.2.1.3仓储管理员负责日常的物资储存管理、出入库管理及月度、季度的盘点工作。2.2.1.4现场管理员负责防腐的质量管理工作。2.2.2各燃气公司计财部的职责（1）负责仓储日常管理的监督与指导；（2）监督盘点工作并负责盘点后的帐务调整工作。2.2.3各燃气公司技术质量安全部的职责负责采购物资的验收和库存物资品质的鉴定工作。3验收入库3.1材料验收供应部主任在货到后即时组织验收。由库管员、技术质量安全部质检员、供应商送货员及采购员共同进行验收。技术质量安全部质检员对物资进行抽检并填写抽检报告然后将抽检报告的情况反馈给供应部。检验中无缝管材要进行实际检斤复核并按实际或理论折算米数及实检吨数入库；直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目符合质量要求后按实际米数入库。需要直接送到用料申请部门指定地点的在指定地点由技术质量安全部质检员、用料申请部门指定接料员、供应商送货员及采购员共同进行验收填写验收报告并反馈给供应部。3.2材料入库如材料检验合格库房统计员使用库存管理软件办理入库手续并打印《入库单》一式四联：第一联计财部若有发票由采购员将入库单附发票联一同交计财部作为核销发票的依据；第二联库管员；第三联统计员；第四联采购员。4储存管理4.1分区管理4.1.1物资仓库管理人员应绘制出物资仓库平面图标明各类物资存放位置并贴于明显处利于收发和建立分区明细帐。4.1.2仓库内物资应分区摆放将仓库划分为待验区、合格品存放区（包括零备件储存区、计量仪表储存区、燃气具储存区、管材储存区和调压装置储存区）、不合格及废品存放区并制定明显标识进行目视管理。4.2储存保管4.2.1货物应按类别、编号、等级、理化性质和技术要求分别妥善保管采取有效措施防止腐蚀变质、丢失、损坏达到数量准确、质量完好。4.2.2物资存放要合理布局顺序堆垛整齐稳固码垛要符合物资特性垛层要分明以利于清点和收发。4.2.3库存物资必须建立帐、卡做到帐、卡、物相符。4.2.4保持库房整洁库内温湿度适宜。4.2.5施工中检查出的不合格品、废品和用户维修产生的旧品存放在不合格品区。4.2.6对工具类物资供应部应建立《工具类台帐》并按责任人保管实行定期或不定期以旧换新。5出库5.1单项工程出库5.1.1单项工程用料核查供应部统计员依据施工现场管理员签署的《领料单》与单项工程用料表进行核对。领料单一式二联：第一联领料单位；第二联库管员。5.1.2超出工程用料表10%-20%的或提前领用的应注明原因并由工程部主任签署意见方准予出库；没有主管领导的认可或签字不得出库。5.1.2出库核查无误后库房统计员使用库存管理软件办理出库手续并打印《出库单》一式四联：第一联：财务部；第二联：库管员；第三联：统计员；第四联：领用单位。5.2维修用料的发放运营部维修用材料依据当月维修材料计划领取由各营业所内勤填写领料单由所长签字后领取。计划外领料需要运营部主任签字。在保修期内的维修材料要以旧换新先领后退领用数与退旧数和收费维修数之和相符。供应部每月对各营业所的维修材料库存进行检查和业务管理。5.3特殊情况物资的发放5.3.1对于直接送到施工现场检验并投入使用的材料应在24小时之内办理出库手续。5.3.2紧急施工或紧急抢修用料如当时不能马上办理出库手续的必须经过领导同意