出纳员填写单据培训课件.ppt

2024/11/12职业情景出纳员的岗位责任：
办理报销、填写送款单、支票、进账单，办理委托收款背书，到银行进账和提现等财务主管的岗位责任：
审核支票等票据，加盖预留银行印鉴。每个企业在银行开立结算户后，都要在银行预留印鉴（财务专用章，法人章等），以便日后作为银行审核支付支票金额的依据。整理粘贴单据，填写“差旅费报销单”一、收回借支款收据存根联：
收款单位留存问题二、必须填写收据的哪些项目企业要提取现金和转账是通过填写支票办理的。
支票——是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。二、提取现金和转账问题一我国目前使用哪几种支票？问题二购买支票需办理什么手续？业务6：2008年1月15日出纳员陈小灿到建设银行东山支行购买支票一本，填写支票领购单。问题三：到银行提取现金应怎么填写支票？1、出票日期大写
2、收款人名称
本单位名称
3、付款行名称
4、出票人账号
5、大写金额
6、小写金额
7、用途
8、签章按照实际日期用中文大写书写1、出票日期大写
2、收款人名称
个人名称
3、付款行名称
4、出票人账号
5、大写金额
6、小写金额
7、用途
8、签章问题五：出纳员如何使用支票办理转账？1、出票日期大写
2、收款人名称
收款单位名称
3、付款行名称
4、出票人账号
5、大写金额
6、小写金额
7、用途
8、签章各种情况背书比较：问题一：收到付款人的支票怎样进行委托收款背书？购货商办理委托收款背书的步骤四、送存现金问题一：将现金送存银行前如何整理和清点票币？现金交款单问题二：送款单如何填写？中国建设银行现金交款单中国建设银行现金交款单中国建设银行现金交款单