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NC57产品培训--应收应付管理.ppt

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5单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 应用准备应用准备应收单：对客户、部门、人员的应收帐款。 应付单：对供应商、部门、人员的应付帐款 收款单：涉及往来的资金流入，必须参与核销处理 付款单：涉及往来的资金流出，必须参与核销处理。 起算日期：系统是根据起算日期来计算到期日的，即收付款协议表按启效日期来 维护，起算日期为账期的开始日；核销时的排序也是按照启效日期排序的 单据的到期日：如果单据上没有用收付款协议，则起算日期为到期日期；如果启 用了收付款协议，则到期日为按照收付款协议上的到期日。 基本档案基本档案期初余额功能节点，是录入期初应收应付款、期初预收预付款和期初未核销收付款等期初数据 注意点： 只能录入单据日期在应收管理产品启用期间之前的单据； 期初单据保存即审核； 期初余额初始化工作结束时点：第一个会计期间结账 目录单据处理 单据核销 债权转移 银行托收 坏账处理 汇兑损益 单据调整 月末结账 单据录入和单据管理的差别 单据生成核销是建立应收应付收款付款单间的对应联系，结合核销信息能够准确的反映各账龄的债权债务 核：审核、核实、核查； 销：注销、销账。手工核销、自动核销、即时核销 单据核销包含四种自动核销方式 自动核销节点核销 流程配置生成的单据自动核销 生效时自动核销 后台定时核销 补差：借贷方本次结算合计原币金额不等时使用，可 根据差额自动生成新的单据，并且自动核销。 日常业务计提对象：可按往来对象（客户、部门、业务员）分别设置计提方案，同一往来对象下，又可按计提因素细分计提子方案，计提因素有：客商类型、交易类型、地区分类、信用等级、币种、客商、部门、业务员、专项、收支项目、表头科目、表体科目、（表头）本币金额、表体本币金额、本币余额； 支持针对不同计提方案设置不同的计提频率及计提方法； 支持可配置每一子方案的计提基数；并分别维护每一子方案的期初数； 坏账发生时，冲减对应的坏账准备 第二级 第三级 目录产品接口本次交流到此结束， 谢谢大家！