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企业集团资金管理模式及选择的研究 随着市场的不断发展和企业的规模越来越大,企业集团自身资金管理的难度也越来越大。对于企业集团来说,资金管理是最为重要的管理之一,资金充足与否,直接影响着企业的生存与发展。如何建立科学有效的企业集团资金管理模式,成为了当今企业界面临的重要问题。本文将从企业集团资金管理模式的基本原则、选择方法和实施路径等方面进行分析和探讨。 一、企业集团资金管理模式的基本原则 1.资金集中管理。企业集团内部的各个子公司的资金流转应在总公司指导下进行,从而实现对资金的全局掌控。 2.分业务管理。不同业务之间的资金互不干扰,管理更为精细,也方便了对不同业务的盈亏情况监管。 3.按航线分管。针对企业集团内的多条业务线,将不同航线的资金分别管理,更能考虑到业务线的特点,制定相应的资金管理策略。 4.风险控制。企业集团在进行资金管理时,应当对市场变化有所思考,针对市场趋势进行较为精细的掌控,有效的掌控风险。 二、企业集团资金管理模式的选择方法 1.研究企业集团的性质和特点,建立公司的企业集团资金管理模式,包括总公司与各个子公司的关系、资金汇集、资金分配、业务风险控制等方面的具体规定。 2.根据企业集团的经营范围和业务特点,选择适合的资金管理方式,如总部集中管理、区域集中管理、地区集中管理等,有利于统一决策,提高效益。 3.充分结合实际情况,选择适用的资金管理软件或平台实现资金管理自动化,减少人为的错误。 三、企业集团资金管理的实施路径 1.建立管理体系。以总部为中心,各个子公司和业务机构下设部门,用于协调各个子公司和业务机构间的资金管理事务,并定期召开汇报会议。 2.定期审计。对于资金管理、资产负债、现金流量、资金采购、投资效益等进行定期审计,以发现问题,促进管理效能的提高。 3.坚持创新。积极引进新的资金管理理念和新型的管理技术,积极倡导企业文化和理念的创新。 四、结论 企业集团资金管理是企业管理中的重要板块,资金管理模式的选择和实施,关系到企业的长远发展和生存,因此企业应该在掌握企业集团资金管理模式的基本原则的基础上,选择适合自身情况的资金管理方式,然后建立健全的管理体系,并适当引进新的资金管理理念和新型的管理技术,以提高企业的管理效益。