企业财务制度通用版汇总(1).docx

目录
TOC\o"1-5"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc329885493"一． 货币资金管理制度 PAGEREF_Toc329885493\h8
HYPERLINK\l"_Toc329885494"货币资金管理的整体要求 PAGEREF_Toc329885494\h9
HYPERLINK\l"_Toc329885495"资金管理人员配备和职责牵制 PAGEREF_Toc329885495\h9
HYPERLINK\l"_Toc329885496"货币资金相关审批权限 PAGEREF_Toc329885496\h10
HYPERLINK\l"_Toc329885497"银行账户管理 PAGEREF_Toc329885497\h10
HYPERLINK\l"_Toc329885498"资金收支计划 PAGEREF_Toc329885498\h11
HYPERLINK\l"_Toc329885499"资金收入计划 PAGEREF_Toc329885499\h11
HYPERLINK\l"_Toc329885500"资金支出计划 PAGEREF_Toc329885500\h11
HYPERLINK\l"_Toc329885501"货币资金日常管理 PAGEREF_Toc329885501\h12
HYPERLINK\l"_Toc329885502"现金使用要求 PAGEREF_Toc329885502\h12
HYPERLINK\l"_Toc329885503"库存现金限额 PAGEREF_Toc329885503\h12
HYPERLINK\l"_Toc329885504"货币资金收入管理 PAGEREF_Toc329885504\h12
HYPERLINK\l"_Toc329885505"货币资金支出的控制 PAGEREF_Toc329885505\h14
HYPERLINK\l"_Toc329885506"稽核 PAGEREF_Toc329885506\h15
HYPERLINK\l"_Toc329885507"财务印章管理 PAGEREF_Toc329885507\h15
HYPERLINK\l"_Toc329885508"印鉴 PAGEREF_Toc329885508\h15
HYPERLINK\l"_Toc329885509"财务专用章（圆形） PAGEREF_Toc329885509\h16
HYPERLINK\l"_Toc329885510"银行账号章 PAGEREF_Toc329885510\h16
HYPERLINK\l"_Toc329885511"委托收款章 PAGEREF_Toc329885511\h16
HYPERLINK\l"_Toc329885512"现金付讫章 PAGEREF_Toc329885512\h16
HYPERLINK\l"_Toc329885513"现金收讫章、支票收讫章 PAGEREF_Toc329885513\h17
HYPERLINK\l"_Toc329885514"票据管理 PAGEREF_Toc329885514\h17
HYPERLINK\l"_Toc329885515"有价单证管理 PAGEREF_Toc329885515\h17
HYPERLINK\l"_Toc329885516"重要空白凭证管理 PAGEREF_Toc329885516\h17
HYPERLINK\l"_Toc329885517"收据管理 PAGEREF_Toc329885517\h18
HYPERLINK\l"_Toc329885518"出纳岗位人员职责 PAGEREF_Toc329885518\h18
HYPERLINK\l"_Toc329885519"出纳岗位职责 PAGEREF_Toc329885519\h18
HYPERLINK\l"_Toc329885520"出纳工作清单（参考） PAGEREF_Toc329885520\h18
HYPERLINK\l"_Toc329885521"附件 PAGEREF_Toc329885521\h20
HYPERLINK\l"_Toc329885522"《银行开户汇总表》 PAGEREF_Toc329885522\h20
HYPERLINK\l"_Toc329885523"《四周资金收