机械厂仓库管理制度-仓库工作流程与仓管员岗位职责.doc

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兖州市永联机械制造有限公司
仓库管理制度
第一章仓库管理规定
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本制度：
1、为防止公司材料资产流失，公司用于生产的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交车间的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金工器具类、原材料类、成品类、半成品类、日杂防护劳保用品类。（建立账册可由财务部指导建立）
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各客户产品的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
6、仓库每月进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报总经理。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。盘点过程财务部、综合办公室全程参与、监督。
7、仓库对所有机具类工具、工卡量具等进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每季度清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部经总经理批准后销帐。
8、各产品交付客户后，仓库应在3天内将本产品所用的材料决算表造出并上报公司财务部进行成本核算。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周2米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款30元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购人员。
13、仓库人员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报公司技术人员，预防公司向客户报价时低于市场价致使公司受损。
14、第11、12、13条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
15、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各产品完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第二章仓库管理作业流程
1、仓库接各采购需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单
2、采购员在接单2天内必须按采购单的要求将材料购回送到仓库。
3、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知生产主管到场验收以确保材料有效。
4、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知车间到仓库领料。仓管员根据车间开出的领料单的数量发货并做好项目帐目。
第三章仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、新产品材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭生产主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；车间的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好车间材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和工卡量具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合车间做好各项材料管理和保护工作。

2010年11月1日