全面风险管理报告.doc

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局

2013年度全面风险管理报告

二〇一三年五月

目录
TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc358882831"一、2013年度公司全面风险管理工作有关情况 PAGEREF_Toc358882831\h1
HYPERLINK\l"_Toc358882832"（一）2013年全面风险管理准备工作 PAGEREF_Toc358882832\h1
HYPERLINK\l"_Toc358882833"1、风控管理组织体系建立情况 PAGEREF_Toc358882833\h1
HYPERLINK\l"_Toc358882834"2、工作准备及现场启动 PAGEREF_Toc358882834\h2
HYPERLINK\l"_Toc358882835"（二）风险评估情况 PAGEREF_Toc358882835\h2
HYPERLINK\l"_Toc358882836"1、风险管理初始信息搜集情况 PAGEREF_Toc358882836\h2
HYPERLINK\l"_Toc358882837"2、风险评估的范围、方法 PAGEREF_Toc358882837\h7
HYPERLINK\l"_Toc358882838"3、风险评估标准 PAGEREF_Toc358882838\h8
HYPERLINK\l"_Toc358882839"4、风险评估结果及经评估确定的重大风险 PAGEREF_Toc358882839\h8
HYPERLINK\l"_Toc358882840"5、对重大风险及其关键成因进行量化分析的情况 PAGEREF_Toc358882840\h13
HYPERLINK\l"_Toc358882841"6、重大风险坐标图 PAGEREF_Toc358882841\h13
HYPERLINK\l"_Toc358882842"（三）重大风险管理情况 PAGEREF_Toc358882842\h14
HYPERLINK\l"_Toc358882843"1、“走出去”风险 PAGEREF_Toc358882843\h14
HYPERLINK\l"_Toc358882844"2、海外经营风险 PAGEREF_Toc358882844\h16
HYPERLINK\l"_Toc358882845"3、市场开发风险 PAGEREF_Toc358882845\h18
HYPERLINK\l"_Toc358882846"4、报价风险 PAGEREF_Toc358882846\h19
HYPERLINK\l"_Toc358882847"5、项目经理任用风险 PAGEREF_Toc358882847\h23
HYPERLINK\l"_Toc358882848"6、工程设计风险 PAGEREF_Toc358882848\h25
HYPERLINK\l"_Toc358882849"7、工期风险 PAGEREF_Toc358882849\h27
HYPERLINK\l"_Toc358882850"8、工程分包风险 PAGEREF_Toc358882850\h29
HYPERLINK\l"_Toc358882851"9、原材料价格波动风险 PAGEREF_Toc358882851\h32
HYPERLINK\l"_Toc358882852"10、成本控制风险 PAGEREF_Toc358882852\h34
HYPERLINK\l"_Toc358882853"（四）健全内部控制系统情况 PAGEREF_Toc358882853\h36
HYPERLINK\l"_Toc358882854"1、内部控制制度体系建立 PAGEREF_Toc358882854\h36
HYPERLINK\l"_Toc358882855"2、内部控制风险管理体系建立 PAGEREF_Toc358882855\h37
HYPERLINK\l"_Toc358882856"3、内部控制流程体系建立 PAGEREF_Toc358882856\h37
HYPERLINK\l"_Toc358882857"（五）风险管理信息系统建设情况 PAGEREF_Toc358882857\h38
HYPERLINK\l"_Toc358882858"二、2014年度全面风险管理工作计