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某分公司财务管理规定--广州分公司财务管理规定为了规范公司日常工作行为加强财务管理提高企业效益特制定本制度。一：借款的有关规定1：出差人员暂支差旅费款必须先到财务部门领取“领款凭证”填好该凭证后先经财务审核再由分公司经理或经理授权人签字后方可借支前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者不得再借款。2：公司员工一般不允许因私借款如有特殊原因需要借款的需注明理由和还款期限1000元以内由财务审核、分公司经理审批1000元以上报总部由财务副总审批。还款期限内不还清欠款财务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人处以所借款额10%—30%的罚款。3：试用人员借支差旅费若借款人未能偿还借款由分公司经理或其委托人负连带责任。4：借款出差人员回公司后三天内应到财务部报帐报帐后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款财务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人进行其所欠款项的10%—30%的罚款。二：费用管理制度（一）：差旅费1：公司人员出差前都应填写“出差申请单”出差期限视具体情况核定不能核定的由出差人员在出差回来后补填。2:出差中途因特殊情况需要延时外不得因私事或借故延长差期否则除不予报销旅费外并依情节轻重按人事管理制度论处。3：出差旅费分为交通费、住宿费、餐费、招待费、杂费等其报销最高限额如下：职位经理副经理主任主任以下费用交通费实支实支实支实支每日住宿费200160140120每日早餐10101010餐费中晚餐各20202020每日杂费10101010说明：1、交通费以正规单据报销如单据遗失须同行人为证共同签字方可报销；没有同行人以经理核准报销。2、住宿费以凭证于给付标准内认定超过部分自付。本公司有住宿场所且能住宿的或出差在外有人支付住宿费的不得报销住宿费如低于标准的按实支和标准额的差额的50%奖励给当事人。住某分公司财务管理规定--某分公司财务管理规定--宿费额度以标准房认定即两个人的标准与一个人同。以此类推3、低阶人员随高阶人员因公出差时其宿费可比照高阶人员的出差旅费标准。4、原则上应当日来回的出差不得报销住宿费。5、餐费在标准内以符合要求的票据（正规发票和在客观上无正规发票时取得收款收据。）报销超标准的自付。由公司、代理商或其他个人供应餐饮或已报销招待费的不另报餐费。如无符合规定票据则改为补贴方式分别为早餐10元、中晚餐各15元。6、分公司人员一般情况不得乘飞机如有特殊情况需乘飞机的需经主管副总审批除分公司经理和副经理以外其他人不得乘坐火车软卧如有乘坐者由乘坐者自行承担软卧票面金额的30%。7、因时间紧迫或交通不便或业务客观需要须出租车代步时经经理核准经理应对出租车严加限制。打的费用